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Carmignac Gestion 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77.1억
회전율
49.25%
1년 추정 수익률
4.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.07%
1년 예상 수익률
+4.02%
3년 예상 수익률
+85.13%
5년 예상 수익률
+112.24%
10년 예상 수익률
+570.29%
AUM
US$77.1억
AUM 성장
+US$12억
(+18%)
자금 흐름
+US$9.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.52%
보유액
134
신규
26
증가
36
축소
22
청산됨
40
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3.26억 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$2.45억 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$1.86억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$1.73억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.82억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.43억 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$1.37억 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1.13억 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.5% |
| 2 | 금융 | 24.62% |
| 3 | 헬스케어 | 21.85% |
| 4 | 임의소비재 | 9.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| – | – |
-84,106
| 청산됨 | -US$231만 | – |
|
127
상장폐지됨
Sun Country Airlines
SNCY
| – | – |
-30,525
| 청산됨 | -US$50.4만 | – |
|
|
STKL
128
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| – | – |
-113,066
| 청산됨 | -US$73.3만 | – |
|
129
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-53,541
| 청산됨 | -US$282만 | – |
|
130
Twilio
TWLO
US$405억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$252만 | – |
|
131
Workday
WDAY
US$502억
| – | – |
-457,500
| 청산됨 | -US$5944만 | – |
|
132
Astera Labs
ALAB
US$450억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$658만 | – |
|
|
OS
133
상장폐지됨
OneStream Inc
OS
| – | – |
-384,893
| 청산됨 | -US$924만 | – |
|
134
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$325억
| – | – |
-15,591
| 청산됨 | -US$74.1만 | – |
|
유사한 펀드
Carmignac Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carmignac Gestion 측은 US$77.1억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.8억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 1,575,700주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$1.43억 규모 줄였어요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$1.13억 상당의 1,575,700주를 매수했어요.
- Carmignac Gestion 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.26억 규모예요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.43억예요.
- Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.1억 중 61% 비중을 차지해요.
- Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Carmignac Gestion의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$77.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Carmignac Gestion의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.