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Carmignac Gestion 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77.1억
회전율
49.25%
1년 추정 수익률
4.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.07%
1년 예상 수익률
+4.02%
3년 예상 수익률
+85.13%
5년 예상 수익률
+112.24%
10년 예상 수익률
+570.29%
AUM
US$77.1억
AUM 성장
+US$12억
(+18%)
자금 흐름
+US$9.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.52%
보유액
134
신규
26
증가
36
축소
22
청산됨
40
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3.26억 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$2.45억 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$1.86억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$1.73억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.82억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.43억 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$1.37억 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1.13억 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.5% |
| 2 | 금융 | 24.62% |
| 3 | 헬스케어 | 21.85% |
| 4 | 임의소비재 | 9.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$1228만 | 0.16% |
72,457
-674,569
| -90% | -US$1.06억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
52
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1130만 | 0.15% |
76,813
-11,347
| -13% | -US$165만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1003만 | 0.13% |
48,934
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$1001만 | 0.13% |
20,956
+19,584
| +1,427% | +US$795만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
55
Home Depot
HD
US$3191억
| US$929만 | 0.12% |
26,374
-4,360
| -14% | -US$142만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
56
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$884만 | 0.11% |
90,997
-6,089
| -6% | -US$58.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
57
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$882만 | 0.11% |
40,340
+12,497
| +45% | +US$270만 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$881만 | 0.11% |
+234,126
| 신규 | +US$771만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$880만 | 0.11% |
+124,530
| 신규 | +US$672만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Kenvue
KVUE
US$376억
| US$803만 | 0.1% |
420,432
+262,858
| +167% | +US$463만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$790만 | 0.1% |
15,727
-101
| -0.6% | -US$4.85만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
62
BioNTech
BNTX
US$221억
| US$745만 | 0.1% |
79,875
-32,836
| -29% | -US$309만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
63
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$738만 | 0.1% |
276,857
+40,484
| +17% | +US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$713만 | 0.09% |
137,300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$607만 | 0.08% |
+448,606
| 신규 | +US$536만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$590만 | 0.08% |
+44,475
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$589만 | 0.08% |
+47,657
| 신규 | +US$513만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$583만 | 0.08% |
369,415
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
69
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$524만 | 0.07% |
+1,659,399
| 신규 | +US$464만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$480만 | 0.06% |
+410,119
| 신규 | +US$432만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Payoneer
PAYO
US$24.2억
| US$304만 | 0.04% |
+426,354
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$303만 | 0.04% |
+100,508
| 신규 | +US$283만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$300만 | 0.04% |
+95,603
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$299만 | 0.04% |
+960,179
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$297만 | 0.04% |
+316,463
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Carmignac Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carmignac Gestion 측은 US$77.1억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.8억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 1,575,700주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$1.43억 규모 줄였어요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$1.13억 상당의 1,575,700주를 매수했어요.
- Carmignac Gestion 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.26억 규모예요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.43억예요.
- Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.1억 중 61% 비중을 차지해요.
- Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Carmignac Gestion의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$77.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Carmignac Gestion의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.