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Carmignac Gestion Posiciones de la cartera
AUM
USD 7705 M
Rotación
49.25%
Rendimiento estimado a 1 año
4.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+570.29%
AUM
USD 7705 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 977 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.52%
Posición
134
Nuevas
26
Aumentadas
36
Reducidas
22
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 326 M |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+USD 245 M |
| 3 |
Cencora
COR
|
+USD 186 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 176 M |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+USD 173 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 182 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 143 M |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 137 M |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 113 M |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 106 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.5% |
| 2 | Finanzas | 24.62% |
| 3 | Salud | 21.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dejó de cotizar
Talkspace
TALK
| USD 2.9 M | 0.04% |
556,771
+410,125
| +280% | +USD 2.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 2.88 M | 0.04% |
174,516
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6453 M
| USD 2.67 M | 0.03% |
47,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Dejó de cotizar
Olaplex Holdings
OLPX
| USD 2.57 M | 0.03% |
1,252,648
+399,449
| +47% | +USD 814 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 2.22 M | 0.03% |
+89,418
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
MakeMyTrip
MMYT
USD 3989 M
| USD 2.16 M | 0.03% |
40,452
+10,024
| +33% | +USD 456 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
International Money Express
IMXI
USD 265 M
| USD 2 M | 0.03% |
138,650
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
CRH
CRH
USD 57.6 mil M
| USD 1.84 M | 0.02% |
+17,183
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Qfin Holdings
QFIN
USD 667 M
| USD 618 k | 0.01% |
39,081
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
Visa
V
USD 752 mil M
| USD 590 k | 0.01% |
1,721
-607
| -26% | -USD 195 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
86
Dynex Capital
DX
USD 2688 M
| USD 588 k | 0.01% |
+44,846
| Nuevas | +USD 590 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 544 k | 0.01% |
+49,928
| Nuevas | +USD 526 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 528 k | 0.01% |
+23,612
| Nuevas | +USD 521 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 519 k | 0.01% |
+9,014
| Nuevas | +USD 518 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
EHang Holdings
EH
USD 279 M
| USD 504 k | 0.01% |
76,985
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
91
GlobalFoundries
GFS
USD 25.7 mil M
| USD 471 k | 0.01% |
+5,719
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 469 k | 0.01% |
+19,475
| Nuevas | +USD 509 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Applied Materials
AMAT
USD 330 mil M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
+232
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 142 k | ﹤0.01% |
58,471
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| – | – |
-4,785
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
96
Dejó de cotizar
Arcellx
ACLX
| – | – |
-18,925
| Cerradas | -USD 2.17 M | – |
|
97
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| – | – |
-2,665
| Cerradas | -USD 528 k | – |
|
98
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-260,168
| Cerradas | -USD 16.9 M | – |
|
99
Dejó de cotizar
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-115,255
| Cerradas | -USD 4.59 M | – |
|
100
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-35,127
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Carmignac Gestion en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carmignac Gestion mantenía 134 posiciones por un valor de USD 7705 M, un aumento de 18% frente a los USD 6507 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Carmignac Gestion destinó USD 977 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Zoetis: 1,575,700 acciones con un valor de USD 113 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 30% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 143 M.
- La mayor compra de Carmignac Gestion en T2 2026 fue Zoetis: 1,575,700 acciones por un valor de USD 113 M.
- Carmignac Gestion fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 326 M.
- La mayor reducción de Carmignac Gestion durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 143 M.
- Carmignac Gestion cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 182 M.
- Las diez principales posiciones de Carmignac Gestion representan 61% de su cartera de USD 7705 M en T2 2026.
- Carmignac Gestion abrió 26 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carmignac Gestion aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7705 M.
Según el Informe 13F de Carmignac Gestion correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.