Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 583.954 $ | 0,01 % |
2.166
-55
| -2 % | -14.542 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
277
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
| 561.017 $ | 0,01 % |
22.852
-9.166
| -29 % | -236.551 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
278
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 558.134 $ | 0,01 % |
3.108
+70
| +2 % | +13.406 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
279
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
| 555.268 $ | 0,01 % |
4.220
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
280
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
| 545.180 $ | 0,01 % |
10.943
+220
| +2 % | +10.823 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
281
MSCI
MSCI
47 Mrd. $
| 542.679 $ | 0,01 % |
969
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
282
Blue Owl Capital
OBDC
5,47 Mrd. $
| 541.326 $ | 0,01 % |
49.800
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
283
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
| 537.231 $ | 0,01 % |
7.080
+106
| +2 % | +7.041 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
284
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
| 535.178 $ | 0,01 % |
928
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
285
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 520.337 $ | 0,01 % |
5.396
+52
| +1 % | +4.970 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
286
Golar LNG
GLNG
4,45 Mrd. $
| 498.400 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +528.740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
287
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 493.906 $ | 0,01 % |
1.570
-97
| -6 % | -29.907 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
288
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 476.993 $ | 0,01 % |
2.160
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
289
International Flavors & Fragrances
IFF
21,1 Mrd. $
| 466.606 $ | 0,01 % |
5.890
-500
| -8 % | -37.215 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
290
Johnson Controls International
JCI
85,7 Mrd. $
| 465.799 $ | 0,01 % |
3.188
-116
| -4 % | -16.381 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
291
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,32 Mrd. $
| 457.495 $ | 0,01 % |
4.360
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
292
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
| 456.319 $ | 0,01 % |
2.112
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
293
Allstate
ALL
62,8 Mrd. $
| 455.655 $ | 0,01 % |
1.915
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
294
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 451.674 $ | 0,01 % |
10.182
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
295
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 445.491 $ | 0,01 % |
2.656
-72
| -3 % | -13.633 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
296
Plains All American Pipeline
PAA
16,7 Mrd. $
| 445.200 $ | 0,01 % |
+20.000
| Neu | +444.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
297
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 443.943 $ | 0,01 % |
1.827
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
298
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 435.204 $ | 0,01 % |
6.160
+953
| +18 % | +51.460 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
299
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 432.704 $ | 0,01 % |
8.582
-120
| -1 % | -5.887 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
300
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
1,68 Mrd. $
| 432.600 $ | 0,01 % |
+20.000
| Neu | +434.206 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .