Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,15 Mrd. $
| 343.694 $ | ﹤0,01 % |
6.785
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
327
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 338.811 $ | ﹤0,01 % |
1.229
-72
| -6 % | -20.341 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
328
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 335.851 $ | ﹤0,01 % |
2.924
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
329
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
| 335.450 $ | ﹤0,01 % |
2.123
-100
| -4 % | -15.629 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
330
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 326.373 $ | ﹤0,01 % |
6.186
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
331
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| 316.510 $ | ﹤0,01 % |
2.941
+111
| +4 % | +11.871 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
332
Cognizant
CTSH
28,5 Mrd. $
| 314.797 $ | ﹤0,01 % |
8.128
-50
| -0,6 % | -2.633 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
333
Halozyme
HALO
11,5 Mrd. $
| 313.080 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
334
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 310.734 $ | ﹤0,01 % |
3.491
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
335
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| 304.276 $ | ﹤0,01 % |
1.366
-20
| -1 % | -4.527 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
336
iShares Agency Bond ETF
AGZ
656 Mio. $
| 302.150 $ | ﹤0,01 % |
2.765
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
337
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
| 295.010 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
338
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 293.255 $ | ﹤0,01 % |
1.126
-10
| -0,9 % | -2.462 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
339
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 292.526 $ | ﹤0,01 % |
2.682
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
340
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
| 288.161 $ | ﹤0,01 % |
646
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
341
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 286.713 $ | ﹤0,01 % |
1.230
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
342
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 285.646 $ | ﹤0,01 % |
4.542
-1
| -0 % | -64 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
343
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,74 Mrd. $
| 284.775 $ | ﹤0,01 % |
5.969
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
344
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,7 Mrd. $
| 284.500 $ | ﹤0,01 % |
6.250
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
345
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| 283.884 $ | ﹤0,01 % |
3.399
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
346
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 279.220 $ | ﹤0,01 % |
2.107
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
347
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
| 277.678 $ | ﹤0,01 % |
1.118
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
348
Columbia Banking Systems
COLB
17,1 Mrd. $
| 277.136 $ | ﹤0,01 % |
8.647
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
349
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 276.262 $ | ﹤0,01 % |
2.864
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
350
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| 275.400 $ | ﹤0,01 % |
+3.600
| Neu | +269.832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .