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Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
7,07 Mrd. $
Umschlag
12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,59 %
AUM
7,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+708 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,19 %
Position
453
Neu
35
Aufgestockt
81
Reduziert
176
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 237.144 $ | ﹤0,01 % |
1.748
-109
| -6 % | -15.476 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
377
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 236.792 $ | ﹤0,01 % |
2.580
-2
| -0,1 % | -194 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
378
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 235.620 $ | ﹤0,01 % |
788
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
379
International Money Express
IMXI
311 Mio. $
| 234.495 $ | ﹤0,01 % |
16.228
-10.280
| -39 % | -157.496 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
380
Encore Capital Group
ECPG
2,16 Mrd. $
| 233.225 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +203.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
381
Tailwind 2.0 Acquisition Corp
TDWD
238 Mio. $
| 232.928 $ | ﹤0,01 % |
23.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
382
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 230.756 $ | ﹤0,01 % |
503
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
383
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 230.688 $ | ﹤0,01 % |
+4.800
| Neu | +201.702 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
384
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| 230.010 $ | ﹤0,01 % |
3.401
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
385
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 226.158 $ | ﹤0,01 % |
+3.406
| Neu | +215.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
386
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 222.700 $ | ﹤0,01 % |
+1.076
| Neu | +199.619 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 222.120 $ | ﹤0,01 % |
2.507
-623
| -20 % | -51.395 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
388
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 220.896 $ | ﹤0,01 % |
+1.663
| Neu | +202.637 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
389
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 218.174 $ | ﹤0,01 % |
417
-8
| -2 % | -4.040 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
390
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 215.022 $ | ﹤0,01 % |
+556
| Neu | +206.196 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
391
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 212.268 $ | ﹤0,01 % |
1.452
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
392
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 212.013 $ | ﹤0,01 % |
+3.006
| Neu | +201.427 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 211.950 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-786
| -44 % | -154.260 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
394
General American Investors Company
GAM
1,53 Mrd. $
| 211.204 $ | ﹤0,01 % |
+3.313
| Neu | +209.882 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 210.888 $ | ﹤0,01 % |
808
-795
| -50 % | -276.925 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
396
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 208.910 $ | ﹤0,01 % |
2.763
+27
| +1 % | +2.130 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
397
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 208.272 $ | ﹤0,01 % |
+2.318
| Neu | +177.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
398
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 206.712 $ | ﹤0,01 % |
1.760
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
399
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
| 205.630 $ | ﹤0,01 % |
+3.972
| Neu | +177.257 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
400
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 204.382 $ | ﹤0,01 % |
1.790
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .