Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 736.706 $ | 0,01 % |
4.523
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
252
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 729.960 $ | 0,01 % |
3.300
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
253
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 729.599 $ | 0,01 % |
17.592
+267
| +2 % | +10.732 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
254
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
| 726.687 $ | 0,01 % |
5.167
-5.984
| -54 % | -751.470 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
255
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 723.035 $ | 0,01 % |
2.828
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
256
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
| 695.820 $ | 0,01 % |
9.683
-1.992
| -17 % | -187.527 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
257
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
| 692.530 $ | 0,01 % |
3.435
-75
| -2 % | -15.981 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
258
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
| 683.397 $ | 0,01 % |
2.415
-25
| -1 % | -7.207 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
259
Capital One
COF
116 Mrd. $
| 674.484 $ | 0,01 % |
3.362
+1.000
| +42 % | +191.293 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
260
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
| 674.398 $ | 0,01 % |
1.489
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
261
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
| 647.744 $ | 0,01 % |
2.044
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
262
Trane Technologies
TT
92,8 Mrd. $
| 646.367 $ | 0,01 % |
1.316
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
263
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
| 643.469 $ | 0,01 % |
473
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
264
Brookfield
BN
93 Mrd. $
| 640.426 $ | 0,01 % |
15.037
-9.710
| -39 % | -434.175 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
265
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 634.388 $ | 0,01 % |
8.521
-930
| -10 % | -66.329 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
266
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 631.734 $ | 0,01 % |
3.992
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
267
BioHarvest Sciences
BHST
36,9 Mio. $
| 618.741 $ | 0,01 % |
216.343
+76.873
| +55 % | +293.370 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
268
Motorola Solutions
MSI
87,7 Mrd. $
| 618.367 $ | 0,01 % |
1.489
-35
| -2 % | -14.650 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
269
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
| 608.800 $ | 0,01 % |
6.071
-920
| -13 % | -77.025 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
270
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 605.747 $ | 0,01 % |
4.328
-48
| -1 % | -6.249 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
271
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 604.320 $ | 0,01 % |
2.773
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
272
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 601.232 $ | 0,01 % |
3.545
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
273
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| 597.911 $ | 0,01 % |
11.963
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
274
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 585.520 $ | 0,01 % |
4.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
275
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 584.239 $ | 0,01 % |
12.292
-1.930
| -14 % | -87.145 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .