Evercore Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$8599만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$7223만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$5782만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$3031만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1377만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$4490만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$3986만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$3977만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$2888만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.48% |
| 2 | 금융 | 18.61% |
| 3 | 임의소비재 | 14.63% |
| 4 | 기타 | 13.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$194만 | 0.03% |
11,457
-531
| -4% | -US$9.14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
177
Carrier Global
CARR
US$429억
| US$194만 | 0.03% |
26,396
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
178
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$194만 | 0.03% |
7,860
-20
| -0.3% | -US$4.48천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
179
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$193만 | 0.03% |
23,238
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
180
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$189만 | 0.03% |
6,740
-109
| -2% | -US$3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
181
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$189만 | 0.03% |
22,771
+4,524
| +25% | +US$37.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
182
Sysco
SYY
US$378억
| US$186만 | 0.03% |
22,260
+500
| +2% | +US$3.79만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
183
Honeywell
HON
US$697억
| US$186만 | 0.03% |
8,296
-8,057
| -49% | -US$180만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
US$485억
| US$183만 | 0.03% |
+8,295
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
Acuity Brands
AYI
US$96.7억
| US$183만 | 0.03% |
4,862
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
186
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$180만 | 0.03% |
4,232
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
187
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1억
| US$176만 | 0.02% |
34,626
+4,293
| +14% | +US$22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
188
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$174만 | 0.02% |
31,160
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
189
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$170만 | 0.02% |
53,090
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
190
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.4억
| US$169만 | 0.02% |
5,958
+95
| +2% | +US$2.57만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
191
Sonoco
SON
US$49.9억
| US$165만 | 0.02% |
29,330
-500
| -2% | -US$2.56만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
192
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$162만 | 0.02% |
58,960
+5,125
| +10% | +US$13.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
193
Waste Management
WM
US$939억
| US$156만 | 0.02% |
7,011
+21
| +0.3% | +US$4.67천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
194
Otis Worldwide
OTIS
US$301억
| US$152만 | 0.02% |
21,182
-349
| -2% | -US$2.61만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
195
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$150만 | 0.02% |
16,285
-208
| -1% | -US$1.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
196
Equinix
EQIX
US$1002억
| US$150만 | 0.02% |
1,438
+20
| +1% | +US$2.14만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
197
Dover
DOV
US$271억
| US$147만 | 0.02% |
6,574
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
198
Eaton
ETN
US$1328억
| US$139만 | 0.02% |
3,253
+100
| +3% | +US$4.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
199
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$138만 | 0.02% |
6,304
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
200
AptarGroup
ATR
US$90.3억
| US$136만 | 0.02% |
10,860
+500
| +5% | +US$6.07만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evercore Wealth Management 측은 US$70.7억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 81개 증가, 176개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 37,619주를 보유했으며 가치는 US$2990만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe 주식으로, 추정 금액은 US$4490만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$2990만 상당의 37,619주를 매수했어요.
- Evercore Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8599만 규모예요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$4490만예요.
- Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.7억 중 39% 비중을 차지해요.
- Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Evercore Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$70.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.