Slate Path Capital 포트폴리오 보유 종목
Slate Path Capital runs hedge funds that go long and short on stocks around the world, with sizeable positions in other assets too. The firm was established in 2012 and is owned by David Greenspan and JADES GP, a company in which Greenspan is the principal owner. Its stock picking rests on company research, and it aims for long-term growth adjusted for risk. Its two main funds use significant leverage and concentrated positions, and the firm can also trade digital assets such as Bitcoin and Ethereum. One group of its funds avoids long positions in fossil fuel assets.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gen Digital
GEN
|
+US$9910만 |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+US$6855만 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$6316만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$2045만 |
| 5 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$1944만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$3361만 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2251만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.48% |
| 2 | 금융 | 16.79% |
| 3 | 헬스케어 | 13.82% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.41% |
| 5 | 소재 | 12.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$2.49억 | 19.48% |
8,990,000
-1,400,000
| -13% | -US$3361만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
2
PayPal
PYPL
US$492억
| US$2.15억 | 16.79% |
5,880,000
+535,000
| +10% | +US$2045만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$1.71억 | 13.41% |
750,000
-5,000
| -0.7% | -US$107만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
TripAdvisor
TRIP
US$8.53억
| US$1.21억 | 9.43% |
1,875,000
+300,000
| +19% | +US$1944만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Gen Digital
GEN
US$180억
| US$1.13억 | 8.84% |
+5,505,000
| 신규 | +US$9910만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
Insulet
PODD
US$106억
| US$8225만 | 6.43% |
2,720,000
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Teck Resources
TECK
US$296억
| US$8054만 | 6.3% |
+6,115,000
| 신규 | +US$6316만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ANDV
8
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$7454만 | 5.83% |
995,000
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Alcoa
AA
US$105억
| US$6526만 | 5.1% |
+2,929,671
| 신규 | +US$6855만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$6298만 | 4.93% |
1,135,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ISEE
11
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$2194만 | 1.72% |
430,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
12
상장폐지됨
US Steel
X
| US$1264만 | 0.99% |
+750,000
| 신규 | +US$1260만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$7845만
| US$945만 | 0.74% |
+16,800
| 신규 | +US$806만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| – | – |
-1,600,000
| 청산됨 | -US$3.29억 | – |
|
|
TWC
15
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| – | – |
-110,000
| 청산됨 | -US$2251만 | – |
|
유사한 펀드
Slate Path Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Slate Path Capital의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$12.8억였으며 전 분기 US$12.9억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Slate Path Capital 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.34억 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gen Digital 주식으로, 5,505,000주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3361만 규모 줄였어요.
- Slate Path Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Gen Digital 주식으로, US$1.13억 상당의 5,505,000주를 매수했어요.
- Slate Path Capital 측이 2016년 2분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2045만 규모예요.
- Slate Path Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$3361만예요.
- Slate Path Capital 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$2251만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Slate Path Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 97% 비중을 차지해요.
- Slate Path Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Slate Path Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$12.8억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Slate Path Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.