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Slate Path Capital Portfolio-Positionen
AUM
7,22 Mrd. $
Umschlag
47,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
110,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+40,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+110,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+393,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+449,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+5.767,8 %
AUM
7,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+490 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
-1,6 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,28 %
Position
55
Neu
11
Aufgestockt
12
Reduziert
7
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+412 Mio. $ |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+368 Mio. $ |
| 3 |
Rivian
RIVN
|
+343 Mio. $ |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+181 Mio. $ |
| 5 |
Humana
HUM
|
+177 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+669 Mio. $ |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+603 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+559 Mio. $ |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+330 Mio. $ |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+288 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 32,43 % |
| 2 | Technologie | 27,67 % |
| 3 | Grundstoffe | 13,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CarMax
KMX
7,64 Mrd. $
| 96,7 Mio. $ | 1,34 % |
+1.827.700
| Neu | +79,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Skydance Corporation
SKYD
35,8 Mrd. $
| 74,1 Mio. $ | 1,03 % |
7.512.784
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
28
Figure Technology Solutions
FIGR
5,77 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 0,85 % |
2.002.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
GDS Holdings
GDS
4,67 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 0,62 % |
+1.501.100
| Neu | +57,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Coinbase
COIN
45,1 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,53 % |
263.379
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Circle Internet Group
CRCL
21,8 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,49 % |
+567.300
| Neu | +55,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Snap
SNAP
10,8 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,45 % |
7.287.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,36 % |
662.300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
34
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,81 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,3 % |
+2.719.000
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,29 % |
100.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,22 % |
13.519
-103.039
| -88 % | -105 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
37
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,16 % |
+28.300
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,57 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,15 % |
319.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Tvardi Therapeutics
TVRD
13,2 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
704.118
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
40
Aurora Innovation Warrant
AUROW
26,3 Mio. $
| 140.044 $ | ﹤0,01 % |
437.500
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
41
AerCap
AER
22,7 Mrd. $
| – | – |
-974.544
| Geschlossen | -134 Mio. $ | – |
|
42
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
| – | – |
-3.886.288
| Geschlossen | -247 Mio. $ | – |
|
43
GlobalFoundries
GFS
26,2 Mrd. $
| – | – |
-5.042.300
| Geschlossen | -224 Mio. $ | – |
|
44
Standard BioTools
LAB
250 Mio. $
| – | – |
-1.615.000
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
|
45
Nokia
NOK
50,5 Mrd. $
| – | – |
-35.838.802
| Geschlossen | -288 Mio. $ | – |
|
|
46
Rocket Companies
RKT
31,9 Mrd. $
| – | – |
-23.152.887
| Geschlossen | -330 Mio. $ | – |
|
47
Saia
SAIA
8,88 Mrd. $
| – | – |
-308.000
| Geschlossen | -108 Mio. $ | – |
|
48
SolarEdge
SEDG
1,99 Mrd. $
| – | – |
-736.700
| Geschlossen | -37,6 Mio. $ | – |
|
49
Twilio
TWLO
39,7 Mrd. $
| – | – |
-742.810
| Geschlossen | -93,5 Mio. $ | – |
|
50
T1 Energy
TE
740 Mio. $
| – | – |
-6.287.300
| Geschlossen | -27,6 Mio. $ | – |
|
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SAM
Portfolio-Rückblick von Slate Path Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Slate Path Capital 55 Positionen im Wert von 7,22 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 6,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Slate Path Capital zog im Q2 2026 netto 1,6 Mrd. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Rocket Companies – eine Position im geschätzten Wert von 330 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Slate Path Capital eine neue Position in FedEx Freight im Wert von 339 Mio. $.
- Der größte Kauf von Slate Path Capital im Q2 2026 war FedEx Freight: 2.247.200 Aktien im Wert von 339 Mio. $.
- Slate Path Capital hat seine Position in Union Pacific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 412 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Slate Path Capital im Q2 2026 entfiel auf ON Semiconductor und belief sich schätzungsweise auf 669 Mio. $.
- Slate Path Capital hat seine Position in Rocket Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Slate Path Capital machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,22 Mrd. $ aus.
- Slate Path Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Slate Path Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 7,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Slate Path Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .