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Slate Path Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$72.2億
売買回転率
47.27%
推定1年リターン
110.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+40.31%
1年予想リターン
+110.75%
3年間の予想リターン
+393.62%
5年予想リターン
+449.87%
10年間の推定リターン
+5,767.8%
AUM
$72.2億
運用資産残高の伸び率
+$4.9億
(+7.3%)
資金フロー
-$16億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.28%
保有額
55
新規
11
買い増し
12
減少
7
解消
15
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$4.12億 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$3.68億 |
| 3 |
Rivian
RIVN
|
+$3.43億 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+$1.81億 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+$1.77億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+$6.69億 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+$6.03億 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$5.59億 |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+$3.3億 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+$2.88億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 32.43% |
| 2 | 情報技術 | 27.67% |
| 3 | 素材 | 13.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.79% |
| 5 | ヘルスケア | 6.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CarMax
KMX
$73.2億
| $9667万 | 1.34% |
+1,827,700
| 新規 | +$7954万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
27
Skydance Corporation
SKYD
$392億
| $7408万 | 1.03% |
7,512,784
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
28
Figure Technology Solutions
FIGR
$52億
| $6148万 | 0.85% |
2,002,100
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
GDS Holdings
GDS
$44.6億
| $4508万 | 0.62% |
+1,501,100
| 新規 | +$5794万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
Coinbase
COIN
$434億
| $3850万 | 0.53% |
263,379
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
31
Circle Internet Group
CRCL
$218億
| $3553万 | 0.49% |
+567,300
| 新規 | +$5521万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Snap
SNAP
$107億
| $3236万 | 0.45% |
7,287,400
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
Whirlpool
WHR
$18.3億
| $2611万 | 0.36% |
662,300
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
34
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
$17.4億
| $2140万 | 0.3% |
+2,719,000
| 新規 | +$2012万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
XPO
XPO
$215億
| $2065万 | 0.29% |
100,600
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
36
GE Vernova
GEV
$2171億
| $1588万 | 0.22% |
13,519
-103,039
| -88% | -$1.05億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
37
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $1176万 | 0.16% |
+28,300
| 新規 | +$1049万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
NewAmsterdam Pharma
NAMS
$23.6億
| $1081万 | 0.15% |
319,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
Tvardi Therapeutics
TVRD
$1254万
| $134万 | 0.02% |
704,118
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
40
Aurora Innovation Warrant
AUROW
$2255万
| $14万 | ﹤0.01% |
437,500
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
AerCap
AER
$229億
| – | – |
-974,544
| 解消 | -$1.34億 | – |
|
42
EQT Corp
EQT
$348億
| – | – |
-3,886,288
| 解消 | -$2.47億 | – |
|
43
GlobalFoundries
GFS
$247億
| – | – |
-5,042,300
| 解消 | -$2.24億 | – |
|
44
Standard BioTools
LAB
$2.39億
| – | – |
-1,615,000
| 解消 | -$148万 | – |
|
|
45
Nokia
NOK
$456億
| – | – |
-35,838,802
| 解消 | -$2.88億 | – |
|
|
46
Rocket Companies
RKT
$332億
| – | – |
-23,152,887
| 解消 | -$3.3億 | – |
|
47
Saia
SAIA
$88.4億
| – | – |
-308,000
| 解消 | -$1.08億 | – |
|
48
SolarEdge
SEDG
$20.5億
| – | – |
-736,700
| 解消 | -$3761万 | – |
|
49
Twilio
TWLO
$402億
| – | – |
-742,810
| 解消 | -$9346万 | – |
|
50
T1 Energy
TE
$6.86億
| – | – |
-6,287,300
| 解消 | -$2760万 | – |
|
類似するファンド
SAM
Slate Path Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Slate Path Capitalは55銘柄を保有し、保有額は$72.2億でした。前四半期の$67.3億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Slate Path Capitalは2026年第2四半期に純額で$16億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRocket Companiesで、推定 $3.3億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち32%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
相場の流れに反して、Slate Path Capitalは$3.39億相当のFedEx Freightの新規ポジションを取りました。
- Slate Path Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は2,247,200株、評価額は$3.39億でした。
- Slate Path Capitalは2026年第2四半期にUnion Pacificの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.12億でした。
- Slate Path Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はON Semiconductorで、推定$6.69億相当を減らしました。
- Slate Path Capitalは2026年第2四半期にRocket Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.3億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Slate Path Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$72.2億のポートフォリオの55%を占めています。
- Slate Path Capitalは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Slate Path Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$72.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSlate Path Capitalの 13F報告書 に基づいています。