Slate Path Capital 投資組合持股
Slate Path Capital runs hedge funds that go long and short on stocks around the world, with sizeable positions in other assets too. The firm was established in 2012 and is owned by David Greenspan and JADES GP, a company in which Greenspan is the principal owner. Its stock picking rests on company research, and it aims for long-term growth adjusted for risk. Its two main funds use significant leverage and concentrated positions, and the firm can also trade digital assets such as Bitcoin and Ethereum. One group of its funds avoids long positions in fossil fuel assets.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$4.12億 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$3.68億 |
| 3 |
Rivian
RIVN
|
+US$3.43億 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$1.81億 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$1.77億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$6.69億 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$6.03億 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$5.59億 |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$3.3億 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$2.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 32.43% |
| 2 | 資訊科技 | 27.67% |
| 3 | 原物料 | 13.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.79% |
| 5 | 醫療保健 | 6.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CarMax
KMX
US$75.5億
| US$9667萬 | 1.34% |
+1,827,700
| 新 | +US$7954萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
Skydance Corporation
SKYD
US$379億
| US$7408萬 | 1.03% |
7,512,784
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
28
Figure Technology Solutions
FIGR
US$56.8億
| US$6148萬 | 0.85% |
2,002,100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
GDS Holdings
GDS
US$39.7億
| US$4508萬 | 0.62% |
+1,501,100
| 新 | +US$5794萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
30
Coinbase
COIN
US$338億
| US$3850萬 | 0.53% |
263,379
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
31
Circle Internet Group
CRCL
US$160億
| US$3553萬 | 0.49% |
+567,300
| 新 | +US$5521萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
Snap
SNAP
US$90.8億
| US$3236萬 | 0.45% |
7,287,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
33
Whirlpool
WHR
US$19.1億
| US$2611萬 | 0.36% |
662,300
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
34
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.2億
| US$2140萬 | 0.3% |
+2,719,000
| 新 | +US$2012萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
XPO
XPO
US$225億
| US$2065萬 | 0.29% |
100,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
36
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$1588萬 | 0.22% |
13,519
-103,039
| -88% | -US$1.05億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$1176萬 | 0.16% |
+28,300
| 新 | +US$1049萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$24.2億
| US$1081萬 | 0.15% |
319,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1574萬
| US$134萬 | 0.02% |
704,118
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
AUROW
40
已下市
Aurora Innovation Warrant
AUROW
| US$14萬 | ﹤0.01% |
437,500
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
AerCap
AER
US$267億
| – | – |
-974,544
| 已平倉 | -US$1.34億 | – |
|
42
EQT Corp
EQT
US$330億
| – | – |
-3,886,288
| 已平倉 | -US$2.47億 | – |
|
43
GlobalFoundries
GFS
US$231億
| – | – |
-5,042,300
| 已平倉 | -US$2.24億 | – |
|
44
Standard BioTools
LAB
US$2.79億
| – | – |
-1,615,000
| 已平倉 | -US$148萬 | – |
|
|
45
Nokia
NOK
US$457億
| – | – |
-35,838,802
| 已平倉 | -US$2.88億 | – |
|
|
46
Rocket Companies
RKT
US$389億
| – | – |
-23,152,887
| 已平倉 | -US$3.3億 | – |
|
47
Saia
SAIA
US$91.3億
| – | – |
-308,000
| 已平倉 | -US$1.08億 | – |
|
48
SolarEdge
SEDG
US$14.8億
| – | – |
-736,700
| 已平倉 | -US$3761萬 | – |
|
49
Twilio
TWLO
US$327億
| – | – |
-742,810
| 已平倉 | -US$9346萬 | – |
|
50
T1 Energy
TE
US$5.72億
| – | – |
-6,287,300
| 已平倉 | -US$2760萬 | – |
|
相似基金
Slate Path Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Slate Path Capital持有55個部位，價值US$72.2億，較前一季的US$67.3億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Slate Path Capital於2026年第2季淨撤出US$16億，平倉15個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Rocket Companies，這筆估值約為US$3.3億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的32%，較前一季的21%上升，其次為資訊科技和原物料。
與趨勢相反，Slate Path Capital新建了FedEx Freight的部位，價值US$3.39億。
- Slate Path Capital在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進2,247,200股，價值US$3.39億。
- Slate Path Capital在2026年第2季增持Union Pacific的幅度最大，估計增加US$4.12億。
- Slate Path Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是ON Semiconductor，估計減持了US$6.69億。
- Slate Path Capital於2026年第2季完全出清Rocket Companies，估計賣出金額為US$3.3億。
- 在2026年第2季，Slate Path Capital的投資組合規模為US$72.2億，前十大持股占55%。
- Slate Path Capital在2026年第2季新增了11個部位，並平倉15個部位。
- Slate Path Capital的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$72.2億。
根據Slate Path Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。