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Slate Path Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$72.2억
회전율
47.27%
1년 추정 수익률
110.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+40.31%
1년 예상 수익률
+110.75%
3년 예상 수익률
+393.62%
5년 예상 수익률
+449.87%
10년 예상 수익률
+5,767.8%
AUM
US$72.2억
AUM 성장
+US$4.9억
(+7.3%)
자금 흐름
-US$16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.28%
보유액
55
신규
11
증가
12
축소
7
청산됨
15
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$4.12억 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$3.68억 |
| 3 |
Rivian
RIVN
|
+US$3.43억 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$1.81억 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$1.77억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$6.69억 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$6.03억 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$5.59억 |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$3.3억 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$2.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 32.43% |
| 2 | 정보기술 | 27.67% |
| 3 | 소재 | 13.61% |
| 4 | 임의소비재 | 11.79% |
| 5 | 헬스케어 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CarMax
KMX
US$72.6억
| US$9667만 | 1.34% |
+1,827,700
| 신규 | +US$7954만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Skydance Corporation
SKYD
US$411억
| US$7408만 | 1.03% |
7,512,784
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
Figure Technology Solutions
FIGR
US$55억
| US$6148만 | 0.85% |
2,002,100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
GDS Holdings
GDS
US$44.4억
| US$4508만 | 0.62% |
+1,501,100
| 신규 | +US$5794만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Coinbase
COIN
US$447억
| US$3850만 | 0.53% |
263,379
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
Circle Internet Group
CRCL
US$218억
| US$3553만 | 0.49% |
+567,300
| 신규 | +US$5521만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Snap
SNAP
US$109억
| US$3236만 | 0.45% |
7,287,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$2611만 | 0.36% |
662,300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.1억
| US$2140만 | 0.3% |
+2,719,000
| 신규 | +US$2012만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
XPO
XPO
US$220억
| US$2065만 | 0.29% |
100,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
36
GE Vernova
GEV
US$2209억
| US$1588만 | 0.22% |
13,519
-103,039
| -88% | -US$1.05억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$1176만 | 0.16% |
+28,300
| 신규 | +US$1049만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$26억
| US$1081만 | 0.15% |
319,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1334만
| US$134만 | 0.02% |
704,118
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
Aurora Innovation Warrant
AUROW
US$1868만
| US$14만 | ﹤0.01% |
437,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
AerCap
AER
US$229억
| – | – |
-974,544
| 청산됨 | -US$1.34억 | – |
|
42
EQT Corp
EQT
US$335억
| – | – |
-3,886,288
| 청산됨 | -US$2.47억 | – |
|
43
GlobalFoundries
GFS
US$243억
| – | – |
-5,042,300
| 청산됨 | -US$2.24억 | – |
|
44
Standard BioTools
LAB
US$2.53억
| – | – |
-1,615,000
| 청산됨 | -US$148만 | – |
|
|
45
Nokia
NOK
US$465억
| – | – |
-35,838,802
| 청산됨 | -US$2.88억 | – |
|
|
46
Rocket Companies
RKT
US$336억
| – | – |
-23,152,887
| 청산됨 | -US$3.3억 | – |
|
47
Saia
SAIA
US$90.8억
| – | – |
-308,000
| 청산됨 | -US$1.08억 | – |
|
48
SolarEdge
SEDG
US$19.7억
| – | – |
-736,700
| 청산됨 | -US$3761만 | – |
|
49
Twilio
TWLO
US$394억
| – | – |
-742,810
| 청산됨 | -US$9346만 | – |
|
50
T1 Energy
TE
US$6.95억
| – | – |
-6,287,300
| 청산됨 | -US$2760만 | – |
|
유사한 펀드
SAM
Slate Path Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Slate Path Capital 측은 US$72.2억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$67.3억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Slate Path Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$16억 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rocket Companies 주식으로, 추정 US$3.3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Slate Path Capital 측은 FedEx Freight에 US$3.39억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Slate Path Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$3.39억 상당의 2,247,200주를 매수했어요.
- Slate Path Capital 측이 2026년 2분기에 Union Pacific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.12억 규모예요.
- Slate Path Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ON Semiconductor이며, 추정 감소액은 US$6.69억예요.
- Slate Path Capital 측은 2026년 2분기에 Rocket Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Slate Path Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.2억 중 55% 비중을 차지해요.
- Slate Path Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Slate Path Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$72.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Slate Path Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.