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Slate Path Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$72.2억
회전율
47.27%
1년 추정 수익률
110.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+40.31%
1년 예상 수익률
+110.75%
3년 예상 수익률
+393.62%
5년 예상 수익률
+449.87%
10년 예상 수익률
+5,767.8%
AUM
US$72.2억
AUM 성장
+US$4.9억
(+7.3%)
자금 흐름
-US$16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.28%
보유액
55
신규
11
증가
12
축소
7
청산됨
15
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$4.12억 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$3.68억 |
| 3 |
Rivian
RIVN
|
+US$3.43억 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$1.81억 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$1.77억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$6.69억 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$6.03억 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$5.59억 |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$3.3억 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$2.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 32.43% |
| 2 | 정보기술 | 27.67% |
| 3 | 소재 | 13.61% |
| 4 | 임의소비재 | 11.79% |
| 5 | 헬스케어 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Smurfit Westrock
SW
US$220억
| – | – |
-186,684
| 청산됨 | -US$744만 | – |
|
52
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| – | – |
-133,555
| 청산됨 | -US$1466만 | – |
|
53
Amrize Ltd
AMRZ
US$216억
| – | – |
-3,752,947
| 청산됨 | -US$2.1억 | – |
|
54
StubHub Holdings
STUB
US$22.4억
| – | – |
-1,459,200
| 청산됨 | -US$911만 | – |
|
55
Qnity Electronics Inc
Q
US$230억
| – | – |
-2,489,700
| 청산됨 | -US$2.87억 | – |
|
유사한 펀드
SAM
Slate Path Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Slate Path Capital 측은 US$72.2억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$67.3억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Slate Path Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$16억 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rocket Companies 주식으로, 추정 US$3.3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Slate Path Capital 측은 FedEx Freight에 US$3.39억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Slate Path Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$3.39억 상당의 2,247,200주를 매수했어요.
- Slate Path Capital 측이 2026년 2분기에 Union Pacific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.12억 규모예요.
- Slate Path Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ON Semiconductor이며, 추정 감소액은 US$6.69억예요.
- Slate Path Capital 측은 2026년 2분기에 Rocket Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Slate Path Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.2억 중 55% 비중을 차지해요.
- Slate Path Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Slate Path Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$72.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Slate Path Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.