Slate Path Capital ポートフォリオ保有銘柄
Slate Path Capital runs hedge funds that go long and short on stocks around the world, with sizeable positions in other assets too. The firm was established in 2012 and is owned by David Greenspan and JADES GP, a company in which Greenspan is the principal owner. Its stock picking rests on company research, and it aims for long-term growth adjusted for risk. Its two main funds use significant leverage and concentrated positions, and the firm can also trade digital assets such as Bitcoin and Ethereum. One group of its funds avoids long positions in fossil fuel assets.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$4.12億 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$3.68億 |
| 3 |
Rivian
RIVN
|
+$3.43億 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+$1.81億 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+$1.77億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+$6.69億 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+$6.03億 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$5.59億 |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+$3.3億 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+$2.88億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 32.43% |
| 2 | 情報技術 | 27.67% |
| 3 | 素材 | 13.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.79% |
| 5 | ヘルスケア | 6.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Smurfit Westrock
SW
$237億
| – | – |
-186,684
| 解消 | -$744万 | – |
|
52
Expand Energy Corp
EXE
$197億
| – | – |
-133,555
| 解消 | -$1466万 | – |
|
53
Amrize Ltd
AMRZ
$227億
| – | – |
-3,752,947
| 解消 | -$2.1億 | – |
|
54
StubHub Holdings
STUB
$24億
| – | – |
-1,459,200
| 解消 | -$911万 | – |
|
55
Qnity Electronics Inc
Q
$230億
| – | – |
-2,489,700
| 解消 | -$2.87億 | – |
|
類似するファンド
Slate Path Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Slate Path Capitalは55銘柄を保有し、保有額は$72.2億でした。前四半期の$67.3億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Slate Path Capitalは2026年第2四半期に純額で$16億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRocket Companiesで、推定 $3.3億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち32%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
相場の流れに反して、Slate Path Capitalは$3.39億相当のFedEx Freightの新規ポジションを取りました。
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- Slate Path Capitalは2026年第2四半期にUnion Pacificの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.12億でした。
- Slate Path Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はON Semiconductorで、推定$6.69億相当を減らしました。
- Slate Path Capitalは2026年第2四半期にRocket Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.3億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Slate Path Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$72.2億のポートフォリオの55%を占めています。
- Slate Path Capitalは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Slate Path Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$72.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSlate Path Capitalの 13F報告書 に基づいています。