R.M. Davis Inc
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de R.M. Davis Inc Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de R.M. Davis Inc Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 187 M Comprar
616,237
+8,710
+1% +USD 2.5 M 2.95% 9
2026
Q1 		USD 159 M Comprar
607,527
+18,471
+3% +USD 5 M 2.82% 9
2025
Q4 		USD 152 M Comprar
589,056
+69,017
+13% +USD 17.7 M 2.62% 9
2025
Q3 		USD 132 M Comprar
520,039
+4,721
+0.9% +USD 1.17 M 2.31% 10
2025
Q2 		USD 122 M Comprar
515,318
+147
+0% +USD 32.8 k 2.26% 11
2025
Q1 		USD 114 M Comprar
515,171
+8,512
+2% +USD 2.03 M 2.29% 10
2024
Q4 		USD 122 M Comprar
506,659
+15,318
+3% +USD 3.77 M 2.38% 9
2024
Q3 		USD 117 M Comprar
491,341
+29,431
+6% +USD 6.69 M 2.25% 9
2024
Q2 		USD 101 M Comprar
461,910
+21,255
+5% +USD 4.67 M 2.04% 11
2024
Q1 		USD 101 M Comprar
440,655
+25,271
+6% +USD 5.44 M 2.11% 10
2023
Q4 		USD 88.6 M Comprar
415,384
+36,102
+10% +USD 6.96 M 2.04% 9
2023
Q3 		USD 71.7 M Comprar
379,282
+16,229
+4% +USD 3.23 M 1.8% 11
2023
Q2 		USD 72.2 M Comprar
363,053
+919
+0.3% +USD 174 k 1.73% 11
2023
Q1 		USD 68.6 M Comprar
362,134
+32,576
+10% +USD 6.32 M 1.75% 12
2022
Q4 		USD 60.5 M Vender
329,558
-9,300
-3% -USD 1.72 M 1.63% 16
2022
Q3 		USD 57.9 M Comprar
338,858
+26,126
+8% +USD 4.93 M 1.68% 16
2022
Q2 		USD 55.1 M Comprar
312,732
+22,113
+8% +USD 4.27 M 1.54% 16
2022
Q1 		USD 61.8 M Comprar
290,619
+37,024
+15% +USD 7.79 M 1.47% 22
2021
Q4 		USD 57.3 M Comprar
253,595
+23,733
+10% +USD 5.39 M 1.28% 28
2021
Q3 		USD 50.3 M Comprar
229,862
+34,261
+18% +USD 7.62 M 1.25% 28
2021
Q2 		USD 44.1 M Comprar
195,601
+73,926
+61% +USD 16.4 M 1.11% 33
2021
Q1 		USD 26 M Comprar
121,675
+73,845
+154% +USD 15.6 M 0.72% 54
2020
Q4 		USD 9.31 M Comprar
47,830
+25,524
+114% +USD 4.5 M 0.27% 88
2020
Q3 		USD 3.43 M Vender
22,306
-492
-2% -USD 75.6 k 0.11% 103
2020
Q2 		USD 3.32 M Comprar
22,798
+6,648
+41% +USD 893 k 0.12% 101
2020
Q1 		USD 1.86 M Comprar
16,150
+4,067
+34% +USD 611 k 0.08% 105
2019
Q4 		USD 2 M Comprar
12,083
+316
+3% +USD 50.3 k 0.07% 112
2019
Q3 		USD 1.81 M Vender
11,767
-246
-2% -USD 38.1 k 0.06% 111
2019
Q2 		USD 1.88 M Vender
12,013
-254
-2% -USD 39.3 k 0.07% 112
2019
Q1 		USD 1.87 M Comprar
12,267
+196
+2% +USD 29.1 k 0.07% 111
2018
Q4 		USD 1.59 M Comprar
12,071
+1,172
+11% +USD 171 k 0.07% 111
2018
Q3 		USD 1.77 M Vender
10,899
-132
-1% -USD 21.4 k 0.06% 113
2018
Q2 		USD 1.72 M Comprar
11,031
+59
+0.5% +USD 9.03 k 0.07% 112
2018
Q1 		USD 1.61 M Comprar
10,972
+369
+3% +USD 55.1 k 0.06% 110
2017
Q4 		USD 1.57 M Vender
10,603
-333
-3% -USD 48.2 k 0.06% 113
2017
Q3 		USD 1.54 M Comprar
10,936
+390
+4% +USD 53.1 k 0.06% 110
2017
Q2 		USD 1.43 M Comprar
10,546
+82
+0.8% +USD 11 k 0.06% 113
2017
Q1 		USD 1.4 M Vender
10,464
-235
-2% -USD 31.1 k 0.06% 113
2016
Q4 		USD 1.38 M Comprar
10,699
+1,516
+17% +USD 188 k 0.07% 113
2016
Q3 		USD 1.12 M Comprar
9,183
+498
+6% +USD 60.2 k 0.05% 117
2016
Q2 		USD 1 M Comprar
8,685
+639
+8% +USD 72.6 k 0.05% 121
2016
Q1 		USD 897 k Comprar
8,046
+1
+0% +USD 104 0.05% 121
2015
Q4 		USD 890 k Vender
8,045
-789
-9% -USD 89.4 k 0.05% 122
2015
Q3 		USD 954 k Comprar
8,834
+1,209
+16% +USD 141 k 0.05% 121
2015
Q2 		USD 926 k Comprar
7,625
+533
+8% +USD 65.5 k 0.05% 124
2015
Q1 		USD 869 k Comprar
7,092
+310
+5% +USD 36.7 k 0.05% 121
2014
Q4 		USD 791 k Comprar
6,782
+566
+9% +USD 64.4 k 0.04% 126
2014
Q3 		USD 688 k Vender
6,216
-78
-1% -USD 8.94 k 0.04% 129
2014
Q2 		USD 737 k Vender
6,294
-271
-4% -USD 30.3 k 0.04% 122
2014
Q1 		USD 741 k Comprar
6,565
+140
+2% +USD 15.5 k 0.05% 122
2013
Q4 		USD 706 k Vender
6,425
-718
-10% -USD 76.4 k 0.04% 123
2013
Q3 		USD 732 k Vender
7,143
-181
-2% -USD 18 k 0.05% 115
2013
Q2 		USD 686 k Comprar
+7,324
Nuevas +USD 677 k 0.05% 118

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de R.M. Davis Inc en VB: resumen de T2 2026

R.M. Davis Inc aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.5 M y elevar la posición a 616,237 acciones con un valor de USD 187 M. La posición representa 2.95% de la cartera y ocupa el puesto #9.

R.M. Davis Inc reportó por primera vez una posición en VB en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, R.M. Davis Inc tenía 616,237 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 187 M.
  • R.M. Davis Inc compró 8,710 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.5 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 2.95% de la cartera de R.M. Davis Inc en T2 2026 y fue su posición número 9.
  • R.M. Davis Inc reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de R.M. Davis Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.