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WIT LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 6261 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
22.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4034 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 357 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.03%
Posición
18
Nuevas
4
Aumentadas
5
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 138 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 94.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 46.3 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 44.2 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 31.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 447 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 275 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 24.7 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 4.24 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.95% |
| 2 | Tecnología | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1803 M | 44.7% |
36,463,364
+2,036,640
| +6% | +USD 94.5 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 987 M | 24.46% |
16,436,999
-54,785
| -0.3% | -USD 3.06 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 294 M | 7.3% |
2,471,852
-2,330,696
| -49% | -USD 275 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 226 M | 5.6% |
3,964,405
-56,529
| -1% | -USD 3.03 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6235 M
| USD 180 M | 4.45% |
4,588,201
+3,804,322
| +485% | +USD 138 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 88.5 M | 2.19% |
658,548
+174,452
| +36% | +USD 21.5 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 70 M | 1.74% |
783,380
+364,792
| +87% | +USD 31.1 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 66.5 M | 1.65% |
844,643
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 60.6 M | 1.5% |
783,879
-55,724
| -7% | -USD 4.24 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.9 mil M
| USD 58 M | 1.44% |
244,855
-2,003,539
| -89% | -USD 447 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 53.1 M | 1.32% |
93,476
+5,632
| +6% | +USD 2.96 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 48.8 M | 1.21% |
+250,167
| Nuevas | +USD 46.3 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 44.5 M | 1.1% |
+418,588
| Nuevas | +USD 44.2 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 20.9 M | 0.52% |
+786,995
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 19.9 M | 0.49% |
412,144
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 6.48 M | 0.16% |
62,022
-237,986
| -79% | -USD 24.7 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 4.94 M | 0.12% |
82,534
-4,254
| -5% | -USD 252 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 1.92 M | 0.05% |
+15,104
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EQF
Revisión del portafolio de WIT LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, WIT LLC mantenía 18 posiciones por un valor de USD 4034 M, un aumento de 15% frente a los USD 3509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
WIT LLC retiró un monto neto de USD 357 M en T2 2025 y redujo 7 posiciones. Su mayor reducción fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 447 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguido de Tecnología.
Contra la tendencia, WIT LLC abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF por valor de USD 48.8 M.
- La mayor compra de WIT LLC en T2 2025 fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 250,167 acciones por un valor de USD 48.8 M.
- WIT LLC fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 138 M.
- La mayor reducción de WIT LLC durante T2 2025 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 447 M.
- Las diez principales posiciones de WIT LLC representan 95% de su cartera de USD 4034 M en T2 2025.
- WIT LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2025.
- El valor de la cartera de WIT LLC aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4034 M.
Según el Informe 13F de WIT LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.