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WIT LLC Portfolio-Positionen
AUM
6,26 Mrd. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-357 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,03 %
Position
18
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+138 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+94,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+46,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+44,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+31,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+447 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+275 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+24,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+4,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,95 % |
| 2 | Technologie | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,8 Mrd. $ | 44,7 % |
36.463.364
+2.036.640
| +6 % | +94,5 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
| 987 Mio. $ | 24,46 % |
16.436.999
-54.785
| -0,3 % | -3,06 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 7,3 % |
2.471.852
-2.330.696
| -49 % | -275 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 5,6 % |
3.964.405
-56.529
| -1 % | -3,03 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,41 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 4,45 % |
4.588.201
+3.804.322
| +485 % | +138 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 88,5 Mio. $ | 2,19 % |
658.548
+174.452
| +36 % | +21,5 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,8 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 1,74 % |
783.380
+364.792
| +87 % | +31,1 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 1,65 % |
844.643
| – | – |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 1,5 % |
783.879
-55.724
| -7 % | -4,24 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,4 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 1,44 % |
244.855
-2.003.539
| -89 % | -447 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 53,1 Mio. $ | 1,32 % |
93.476
+5.632
| +6 % | +2,96 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 1,21 % |
+250.167
| Neu | +46,3 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 1,1 % |
+418.588
| Neu | +44,2 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,52 % |
+786.995
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,49 % |
412.144
| – | – |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,16 % |
62.022
-237.986
| -79 % | -24,7 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,12 % |
82.534
-4.254
| -5 % | -251.811 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
274 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,05 % |
+15.104
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von WIT LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt WIT LLC 18 Positionen im Wert von 4,03 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 3,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
WIT LLC zog in Q2 2025 netto 357 Mio. $ ab und reduzierte 7 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mit einem geschätzten Abbau um 447 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete WIT LLC eine neue Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 48,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von WIT LLC im Q2 2025 war Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 250.167 Aktien im Wert von 48,8 Mio. $.
- WIT LLC hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EM ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WIT LLC im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 447 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von WIT LLC machen im Q2 2025 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,03 Mrd. $ aus.
- WIT LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von WIT LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 4,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WIT LLC für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .