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WIT LLC Portfolio-Positionen
AUM
6,26 Mrd. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
-445 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-357 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,17 %
Position
15
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+5,16 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,74 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+885.396 $ |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+199.826 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+60,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+46,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+46,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,87 % |
| 2 | Technologie | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 986 Mio. $ | 28,58 % |
25.159.000
-1.770.000
| -7 % | -72,3 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
| 930 Mio. $ | 26,93 % |
16.140.000
-983.000
| -6 % | -56,7 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 748 Mio. $ | 21,66 % |
15.708.000
-1.226.000
| -7 % | -60,7 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
|
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 6,65 % |
2.232.000
-452.000
| -17 % | -46,9 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 5,49 % |
4.336.000
+38.000
| +0,9 % | +1,74 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 3,5 % |
638.000
-107.000
| -14 % | -21,3 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 3,26 % |
1.496.000
-283.000
| -16 % | -21,3 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 1,87 % |
936.000
-655.000
| -41 % | -46,9 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,78 % |
889.000
| – | – |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,45 % |
412.000
-425.000
| -51 % | -16,8 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,37 % |
60.000
+4.000
| +7 % | +885.396 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,19 % |
72.000
-21.000
| -23 % | -1,92 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,15 % |
+89.000
| Neu | +5,16 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
UiPath
PATH
6,76 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,13 % |
43.000
+12.000
| +39 % | +199.826 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
| – | – |
-675.000
| Geschlossen | -19,9 Mio. $ | – |
|
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EQF
Portfolio-Rückblick von WIT LLC für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt WIT LLC 15 Positionen im Wert von 3,45 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 3,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
WIT LLC zog in Q3 2023 netto 357 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 9 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF – eine Position im geschätzten Wert von 19,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete WIT LLC eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Wert von 5,06 Mio. $.
- Der größte Kauf von WIT LLC im Q3 2023 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 89.000 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
- WIT LLC hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WIT LLC im Q3 2023 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- WIT LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WIT LLC machen im Q3 2023 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,45 Mrd. $ aus.
- WIT LLC hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von WIT LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WIT LLC für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .