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WIT LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.5억
회전율
4.17%
1년 추정 수익률
11.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.55%
1년 예상 수익률
+11.7%
3년 예상 수익률
+49.97%
5년 예상 수익률
+28.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.5억
AUM 성장
-US$4.45억
(-11%)
자금 흐름
-US$3.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.17%
보유액
15
신규
1
증가
3
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$516만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$174만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$88.5만 |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+US$20만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$7226만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6067만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$5665만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$4692만 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$4688만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$9.9억 | 28.58% |
25,159,000
-1,770,000
| -7% | -US$7226만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$9.3억 | 26.93% |
16,140,000
-983,000
| -6% | -US$5665만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$7.48억 | 21.66% |
15,708,000
-1,226,000
| -7% | -US$6067만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$2.3억 | 6.65% |
2,232,000
-452,000
| -17% | -US$4688만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1.9억 | 5.49% |
4,336,000
+38,000
| +0.9% | +US$174만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1.21억 | 3.5% |
638,000
-107,000
| -14% | -US$2132만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$1.12억 | 3.26% |
1,496,000
-283,000
| -16% | -US$2133만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$6452만 | 1.87% |
936,000
-655,000
| -41% | -US$4692만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$2693만 | 0.78% |
889,000
| – | – |
2021 Q2
9개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1564만 | 0.45% |
412,000
-425,000
| -51% | -US$1683만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1266만 | 0.37% |
60,000
+4,000
| +7% | +US$88.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$661만 | 0.19% |
72,000
-21,000
| -23% | -US$192만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$506만 | 0.15% |
+89,000
| 신규 | +US$516만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
14
UiPath
PATH
US$69.2억
| US$443만 | 0.13% |
43,000
+12,000
| +39% | +US$20만 |
2023 Q2
1분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| – | – |
-675,000
| 청산됨 | -US$1988만 | – |
|
유사한 펀드
WIT LLC의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, WIT LLC의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$34.5억였으며 전 분기 US$39억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
WIT LLC 측은 2023년 3분기에 순액 US$3.57억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 9개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF 주식으로, 추정 US$1988만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 정보기술 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, WIT LLC 측은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF에 US$506만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WIT LLC의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, US$506만 상당의 89,000주를 매수했어요.
- WIT LLC 측이 2023년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- WIT LLC의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$7226만예요.
- WIT LLC 측은 2023년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1988만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WIT LLC의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.5억 중 99% 비중을 차지해요.
- WIT LLC 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- WIT LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$34.5억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 WIT LLC의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.