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WIT LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.6억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
22.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
+22.48%
3년 예상 수익률
+48.01%
5년 예상 수익률
+24.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.2억
AUM 성장
+US$3557만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$6522만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.89%
보유액
15
신규
–
증가
3
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2580만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$493만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$170만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$7094만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1488만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$481만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$417만 |
| 5 |
Geron
GERN
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 헬스케어 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$14.6억 | 43.83% |
33,253,000
+599,000
| +2% | +US$2580만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$9.8억 | 29.38% |
18,224,000
-79,000
| -0.4% | -US$417만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$2.31억 | 6.96% |
4,679,000
-27,000
| -0.6% | -US$134만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$1.3억 | 3.91% |
259,000
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$1.22억 | 3.67% |
1,166,000
-679,000
| -37% | -US$7094만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171억
| US$1.07억 | 3.21% |
923,000
+43,000
| +5% | +US$493만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$7070만 | 2.13% |
922,000
-195,000
| -17% | -US$1488만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8억
| US$5795만 | 1.75% |
1,728,000
-146,000
| -8% | -US$481만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$5569만 | 1.68% |
711,000
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$4580만 | 1.38% |
210,000
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$4348만 | 1.31% |
581,000
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$1755만 | 0.53% |
412,000
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404억
| US$515만 | 0.16% |
89,000
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$385만 | 0.12% |
36,000
+16,000
| +80% | +US$170만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Geron
GERN
US$6.38억
| – | – |
-462,000
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
유사한 펀드
EQF
WIT LLC의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, WIT LLC 측은 US$33.2억 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.8억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
WIT LLC의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 3개 증가, 5개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7094만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 헬스케어 섹터예요.
- WIT LLC 측이 2024년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2580만 규모예요.
- WIT LLC의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7094만예요.
- WIT LLC 측은 2024년 2분기에 Geron 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WIT LLC의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.2억 중 98% 비중을 차지해요.
- WIT LLC 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- WIT LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$33.2억에 이르렀어요.
2024년 8월 14일에 제출된 WIT LLC의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.