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WIT LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.5억
회전율
4.17%
1년 추정 수익률
11.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.4%
1년 예상 수익률
+11.7%
3년 예상 수익률
+49.97%
5년 예상 수익률
+28.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.4억
AUM 성장
+US$1.36억
(+3.9%)
자금 흐름
-US$4933만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.97%
보유액
13
신규
–
증가
2
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.73억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$312만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.66억 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$3716만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1284만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$607만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 헬스케어 | 0% |
| 3 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$10.3억 | 28.14% |
26,313,000
-4,358,000
| -14% | -US$1.66억 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$10억 | 27.33% |
17,224,000
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$6.5억 | 17.84% |
13,920,000
+3,805,000
| +38% | +US$1.73억 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$3.98억 | 10.93% |
3,819,000
-359,000
| -9% | -US$3716만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1.64억 | 4.5% |
3,907,000
+77,000
| +2% | +US$312만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1.32억 | 3.62% |
3,482,000
-348,000
| -9% | -US$1284만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1.2억 | 3.28% |
1,823,000
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$7900만 | 2.17% |
1,049,000
-9,000
| -0.9% | -US$67.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$6890만 | 1.89% |
370,000
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$992만 | 0.27% |
330,000
-207,000
| -39% | -US$607만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$110만 | 0.03% |
17,000
| – | – |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
12
Snowflake
SNOW
US$1027억
| – | – |
-12,000
| 청산됨 | -US$212만 | – |
|
13
상장폐지됨
Verve Therapeutics
VERV
| – | – |
-14,000
| 청산됨 | -US$47.2만 | – |
|
유사한 펀드
WIT LLC의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, WIT LLC 측은 US$36.4억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.1억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
WIT LLC의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 2개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.66억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- WIT LLC 측이 2022년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.73억 규모예요.
- WIT LLC의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1.66억예요.
- WIT LLC 측은 2022년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$212만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WIT LLC의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.4억 중 100% 비중을 차지해요.
- WIT LLC 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- WIT LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$36.4억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 WIT LLC의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.