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WIT LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.5억
회전율
4.17%
1년 추정 수익률
11.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.93%
1년 예상 수익률
+11.7%
3년 예상 수익률
+49.97%
5년 예상 수익률
+28.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.7억
AUM 성장
+US$1.45억
(+4.4%)
자금 흐름
+US$9709만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.96%
보유액
14
신규
–
증가
7
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1.63억 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$9856만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$5575만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2770만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$1.22억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$8692만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3346만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$3224만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$16.1억 | 46.4% |
33,608,000
+355,000
| +1% | +US$1580만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$10.7억 | 30.75% |
19,254,000
+1,030,000
| +6% | +US$5575만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$2.12억 | 6.13% |
4,021,000
-658,000
| -14% | -US$3346만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1.11억 | 3.21% |
929,000
+719,000
| +342% | +US$1.63억 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$8055만 | 2.32% |
759,000
+48,000
| +7% | +US$386만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$6899만 | 1.99% |
877,000
-45,000
| -5% | -US$351만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$6398만 | 1.85% |
1,757,000
+834,000
| +90% | +US$9856만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$6330만 | 1.83% |
293,000
+257,000
| +714% | +US$2770만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$6143만 | 1.77% |
784,000
-944,000
| -55% | -US$3224만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$5945만 | 1.72% |
711,000
+130,000
| +22% | +US$1002만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$4635만 | 1.34% |
88,000
-171,000
| -66% | -US$8692만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1890만 | 0.55% |
412,000
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$535만 | 0.15% |
89,000
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| – | – |
-1,166,000
| 청산됨 | -US$1.22억 | – |
|
유사한 펀드
WIT LLC의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, WIT LLC 측은 US$34.7억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.2억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
WIT LLC의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 7개 증가, 4개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
- WIT LLC 측이 2024년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.63억 규모예요.
- WIT LLC의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$8692만예요.
- WIT LLC 측은 2024년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.22억 규모의 포지션을 정리했어요.
- WIT LLC의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.7억 중 98% 비중을 차지해요.
- WIT LLC 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- WIT LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$34.7억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 WIT LLC의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.