Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WIT LLC Portfolio-Positionen
AUM
6,26 Mrd. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+145 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+97,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,96 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+163 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+98,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+55,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+27,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+15,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+86,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+33,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,61 Mrd. $ | 46,4 % |
33.608.000
+355.000
| +1 % | +15,8 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 1,07 Mrd. $ | 30,75 % |
19.254.000
+1.030.000
| +6 % | +55,8 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 6,13 % |
4.021.000
-658.000
| -14 % | -33,5 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 3,21 % |
929.000
+719.000
| +342 % | +163 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 2,32 % |
759.000
+48.000
| +7 % | +3,86 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 1,99 % |
877.000
-45.000
| -5 % | -3,51 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 1,85 % |
1.757.000
+834.000
| +90 % | +98,6 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 1,83 % |
293.000
+257.000
| +714 % | +27,7 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,21 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 1,77 % |
784.000
-944.000
| -55 % | -32,2 Mio. $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 1,72 % |
711.000
+130.000
| +22 % | +10 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 46,4 Mio. $ | 1,34 % |
88.000
-171.000
| -66 % | -86,9 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,55 % |
412.000
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,15 % |
89.000
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| – | – |
-1.166.000
| Geschlossen | -122 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von WIT LLC für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt WIT LLC 14 Positionen im Wert von 3,47 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 3,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WIT LLC für Q3 2024 weist 7 erhöht, 4 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf iShares Short-Term National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.
- WIT LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 163 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WIT LLC im Q3 2024 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 86,9 Mio. $.
- WIT LLC hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 122 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WIT LLC machen im Q3 2024 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,47 Mrd. $ aus.
- WIT LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von WIT LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 3,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WIT LLC für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .