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WIT LLC Portfolio-Positionen
AUM
6,55 Mrd. $
Umschlag
4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-854 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-995 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-38,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,7 %
Position
17
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+132 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+29,4 Mio. $ |
| 3 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+6,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+418.869 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+906 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+72,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+15,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,65 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,31 % |
| 3 | Technologie | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 1,17 Mrd. $ | 45,08 % |
28.491.000
+3.332.000
| +13 % | +132 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 652 Mio. $ | 25,09 % |
12.885.000
-2.823.000
| -18 % | -137 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 9,21 % |
4.992.000
+656.000
| +15 % | +29,4 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 7,88 % |
1.941.000
-291.000
| -13 % | -30,3 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 4,44 % |
1.496.000
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 2,16 % |
263.000
-375.000
| -59 % | -72,3 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 2,06 % |
711.000
-225.000
| -24 % | -15,9 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,1 % |
889.000
| – | – |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,05 % |
467.000
-15.673.000
| -97 % | -906 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,64 % |
412.000
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,53 % |
58.000
-2.000
| -3 % | -442.150 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
12
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
9,9 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,31 % |
+35.000
| Neu | +6,12 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,2 % |
89.000
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,13 % |
+32.000
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,09 % |
26.000
-46.000
| -64 % | -4,21 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 551.236 $ | 0,02 % |
+8.000
| Neu | +418.869 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
17
UiPath
PATH
6,83 Mrd. $
| 337.576 $ | 0,01 % |
14.000
-29.000
| -67 % | -566.025 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WIT LLC für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WIT LLC 17 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 3,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
WIT LLC zog in Q4 2023 netto 995 Mio. $ ab und reduzierte 8 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Abbau um 906 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete WIT LLC eine neue Position in Madrigal Pharmaceuticals im Wert von 8,16 Mio. $.
- Der größte Kauf von WIT LLC im Q4 2023 war Madrigal Pharmaceuticals: 35.000 Aktien im Wert von 8,16 Mio. $.
- WIT LLC hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WIT LLC im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 906 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von WIT LLC machen im Q4 2023 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- WIT LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WIT LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WIT LLC für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .