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WIT LLC Portfolio-Positionen
AUM
6,26 Mrd. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
-65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,89 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+4,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
Geron
GERN
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 1,46 Mrd. $ | 43,83 % |
33.253.000
+599.000
| +2 % | +25,8 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 976 Mio. $ | 29,38 % |
18.224.000
-79.000
| -0,4 % | -4,17 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 6,96 % |
4.679.000
-27.000
| -0,6 % | -1,34 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 130 Mio. $ | 3,91 % |
259.000
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 3,67 % |
1.166.000
-679.000
| -37 % | -70,9 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 3,21 % |
923.000
+43.000
| +5 % | +4,93 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 70,7 Mio. $ | 2,13 % |
922.000
-195.000
| -17 % | -14,9 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 1,75 % |
1.728.000
-146.000
| -8 % | -4,81 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 1,68 % |
711.000
| – | – |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 1,38 % |
210.000
| – | – |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 1,31 % |
581.000
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,53 % |
412.000
| – | – |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,16 % |
89.000
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,12 % |
36.000
+16.000
| +80 % | +1,7 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Geron
GERN
739 Mio. $
| – | – |
-462.000
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
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EQF
Portfolio-Rückblick von WIT LLC für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt WIT LLC 15 Positionen im Wert von 3,32 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WIT LLC für Q2 2024 weist 3 erhöht, 5 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf iShares Short-Term National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 70,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Gesundheitswesen.
- WIT LLC hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WIT LLC im Q2 2024 entfiel auf iShares Short-Term National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- WIT LLC hat seine Position in Geron im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WIT LLC machen im Q2 2024 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,32 Mrd. $ aus.
- WIT LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von WIT LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 3,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WIT LLC für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .