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WIT LLC Portfolio-Positionen
AUM
6,55 Mrd. $
Umschlag
4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
-345 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,83 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+9.687 $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+6.380 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+64,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+17,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+179.312 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 1,46 Mrd. $ | 46,9 % |
33.230.711
-377.289
| -1 % | -17,5 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 945 Mio. $ | 30,27 % |
18.088.316
-1.165.684
| -6 % | -64,6 Mio. $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 6,16 % |
4.020.934
-66
| -0 % | -3.314 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 3,27 % |
883.813
-45.187
| -5 % | -11,1 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 2,17 % |
876.733
-267
| -0 % | -20.722 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 2,04 % |
291.331
-1.669
| -0,6 % | -179.312 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 1,88 % |
1.757.083
+83
| +0 % | +9.687 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 1,88 % |
783.879
-121
| -0 % | -4.269 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 1,72 % |
710.924
-76
| -0 % | -5.778 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 47,3 Mio. $ | 1,52 % |
87.844
-156
| -0,2 % | -84.496 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 1,46 % |
430.909
-328.091
| -43 % | -26 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,55 % |
412.144
+144
| +0 % | +6.380 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,16 % |
88.501
-499
| -0,6 % | -29.330 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WIT LLC für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt WIT LLC 13 Positionen im Wert von 3,12 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 3,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
WIT LLC zog in Q4 2024 netto 120 Mio. $ ab und reduzierte 11 Positionen. Die größte Reduzierung betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Abbau um 64,6 Mio. $.
Entgegen dem Trend baute WIT LLC seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF schätzungsweise um 9.687 $ aus.
- WIT LLC hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9.687 $.
- Der größte Positionsabbau von WIT LLC im Q4 2024 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 64,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von WIT LLC machen im Q4 2024 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,12 Mrd. $ aus.
- WIT LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von WIT LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 3,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WIT LLC für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .