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WIT LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 6,26 bi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
22,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,48%
Retorno est. (3 anos)
+48,01%
Retorno est. (5 anos)
+24,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,6 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 65,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,89%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 4,81 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,17 mi |
| 5 |
Geron
GERN
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,46 bi | 43,83% |
33.253.000
+599.000
| +2% | +US$ 25,8 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 976 mi | 29,38% |
18.224.000
-79.000
| -0,4% | -US$ 4,17 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 231 mi | 6,96% |
4.679.000
-27.000
| -0,6% | -US$ 1,34 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 130 mi | 3,91% |
259.000
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 122 mi | 3,67% |
1.166.000
-679.000
| -37% | -US$ 70,9 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 107 mi | 3,21% |
923.000
+43.000
| +5% | +US$ 4,93 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 70,7 mi | 2,13% |
922.000
-195.000
| -17% | -US$ 14,9 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,26 bi
| US$ 58 mi | 1,75% |
1.728.000
-146.000
| -8% | -US$ 4,81 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 55,7 mi | 1,68% |
711.000
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 45,8 mi | 1,38% |
210.000
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 43,5 mi | 1,31% |
581.000
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 17,6 mi | 0,53% |
412.000
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 5,15 mi | 0,16% |
89.000
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 3,85 mi | 0,12% |
36.000
+16.000
| +80% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Geron
GERN
US$ 640 mi
| – | – |
-462.000
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
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EQF
Revisão da carteira de WIT LLC no T2 2024
No fechamento de T2 2024, WIT LLC detinha 15 posições avaliadas em US$ 3,32 bi, alta de 1,1% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T2 2024 de WIT LLC mostra 3 aumentaram, 5 reduções e 1 encerradas posições. A maior venda foi de iShares Short-Term National Muni Bond ETF, estimada em US$ 70,9 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Saúde na sequência.
- WIT LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,8 mi.
- A maior redução de WIT LLC em T2 2024 foi em iShares Short-Term National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- WIT LLC encerrou totalmente sua posição em Geron no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de WIT LLC representam 98% de sua carteira de US$ 3,32 bi no T2 2024.
- WIT LLC abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2024.
- O valor da carteira de WIT LLC subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WIT LLC referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.