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WIT LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 6261 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
22.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.6 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 65.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.89%
Posición
15
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.17 M |
| 5 |
Geron
GERN
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Salud | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1455 M | 43.83% |
33,253,000
+599,000
| +2% | +USD 25.8 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 976 M | 29.38% |
18,224,000
-79,000
| -0.4% | -USD 4.17 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 231 M | 6.96% |
4,679,000
-27,000
| -0.6% | -USD 1.34 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 130 M | 3.91% |
259,000
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 122 M | 3.67% |
1,166,000
-679,000
| -37% | -USD 70.9 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 107 M | 3.21% |
923,000
+43,000
| +5% | +USD 4.93 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 70.7 M | 2.13% |
922,000
-195,000
| -17% | -USD 14.9 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6212 M
| USD 58 M | 1.75% |
1,728,000
-146,000
| -8% | -USD 4.81 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.1 mil M
| USD 55.7 M | 1.68% |
711,000
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.7 mil M
| USD 45.8 M | 1.38% |
210,000
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 43.5 M | 1.31% |
581,000
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 17.6 M | 0.53% |
412,000
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 5.15 M | 0.16% |
89,000
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 3.85 M | 0.12% |
36,000
+16,000
| +80% | +USD 1.7 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Geron
GERN
USD 620 M
| – | – |
-462,000
| Cerradas | -USD 1.52 M | – |
|
Fondos similares
EQF
Revisión del portafolio de WIT LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, WIT LLC mantenía 15 posiciones por un valor de USD 3320 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 3285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de WIT LLC muestra Aumentaron 3, 5 reducidas y 1 cerradas posiciones. La mayor venta fue iShares Short-Term National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Salud.
- WIT LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.8 M.
- La mayor reducción de WIT LLC durante T2 2024 fue en iShares Short-Term National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- WIT LLC cerró por completo su posición en Geron en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de WIT LLC representan 98% de su cartera de USD 3320 M en T2 2024.
- WIT LLC abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2024.
- El valor de la cartera de WIT LLC aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3320 M.
Según el Informe 13F de WIT LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.