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WIT LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 6261 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
22.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3897 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40.6 M
(-1%)
Flujo de capital
-USD 53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.94%
Posición
15
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 4.19 M |
| 5 |
UiPath
PATH
|
+USD 497 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 45.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 12 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 6.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.99% |
| 2 | Tecnología | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1095 M | 28.11% |
26,929,000
-1,131,000
| -4% | -USD 45.6 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 989 M | 25.37% |
17,123,000
+72,000
| +0.4% | +USD 4.19 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 835 M | 21.42% |
16,934,000
-246,000
| -1% | -USD 12 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 279 M | 7.17% |
2,684,000
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 198 M | 5.09% |
4,298,000
+250,000
| +6% | +USD 11.5 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 148 M | 3.8% |
745,000
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 134 M | 3.45% |
1,779,000
-145,000
| -8% | -USD 11.1 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 115 M | 2.96% |
1,591,000
-232,000
| -13% | -USD 16.8 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 33.1 M | 0.85% |
837,000
-172,000
| -17% | -USD 6.76 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6264 M
| USD 28.1 M | 0.72% |
889,000
-187,000
| -17% | -USD 5.87 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 19.9 M | 0.51% |
+675,000
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 12.3 M | 0.32% |
+56,000
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 8.56 M | 0.22% |
93,000
-16,000
| -15% | -USD 1.47 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
UiPath
PATH
USD 6806 M
| USD 509 k | 0.01% |
+31,000
| Nuevas | +USD 497 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| – | – |
-17,000
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
Fondos similares
EQF
Revisión del portafolio de WIT LLC en T2 2023
Al cierre de T2 2023, WIT LLC mantenía 15 posiciones valuadas en USD 3897 M, un 1% menos que los USD 3938 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de WIT LLC muestra 3 nuevos, Aumentaron 2, 7 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF: 675,000 acciones con un valor de USD 19.9 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 45.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguido de Tecnología.
- La mayor compra de WIT LLC en T2 2023 fue State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF: 675,000 acciones por un valor de USD 19.9 M.
- WIT LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de WIT LLC durante T2 2023 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 45.6 M.
- WIT LLC cerró por completo su posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.2 M.
- Las diez principales posiciones de WIT LLC representan 99% de su cartera de USD 3897 M en T2 2023.
- WIT LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2023.
- El valor de la cartera de WIT LLC cayó 1% frente al trimestre anterior, hasta USD 3897 M.
Según el Informe 13F de WIT LLC correspondiente a T2 2023, presentado el 11 ago 2023.