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WIT LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.6억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
22.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
+22.48%
3년 예상 수익률
+48.01%
5년 예상 수익률
+24.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$39억
AUM 성장
-US$4059만
(-1%)
자금 흐름
-US$5301만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.94%
보유액
15
신규
3
증가
2
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$1993만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1168만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1150만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$419만 |
| 5 |
UiPath
PATH
|
+US$49.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4560만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1685만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1201만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1105만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$676만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.99% |
| 2 | 정보기술 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1177억
| US$11억 | 28.11% |
26,929,000
-1,131,000
| -4% | -US$4560만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$9.9억 | 25.37% |
17,123,000
+72,000
| +0.4% | +US$419만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1463억
| US$8.35억 | 21.42% |
16,934,000
-246,000
| -1% | -US$1201만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$2.79억 | 7.17% |
2,684,000
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2282억
| US$1.98억 | 5.09% |
4,298,000
+250,000
| +6% | +US$1150만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$789억
| US$1.48억 | 3.8% |
745,000
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1.34억 | 3.45% |
1,779,000
-145,000
| -8% | -US$1105만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$1.15억 | 2.96% |
1,591,000
-232,000
| -13% | -US$1685만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$3311만 | 0.85% |
837,000
-172,000
| -17% | -US$676만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6억
| US$2813만 | 0.72% |
889,000
-187,000
| -17% | -US$587만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$1988만 | 0.51% |
+675,000
| 신규 | +US$1993만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6815억
| US$1232만 | 0.32% |
+56,000
| 신규 | +US$1168만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$856만 | 0.22% |
93,000
-16,000
| -15% | -US$147만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
14
UiPath
PATH
US$69.5억
| US$50.9만 | 0.01% |
+31,000
| 신규 | +US$49.7만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| – | – |
-17,000
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
유사한 펀드
EQF
WIT LLC의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, WIT LLC의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$39억였으며 전 분기 US$39.4억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
WIT LLC의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 2개 증가, 7개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 주식으로, 675,000주를 보유했으며 가치는 US$1988만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4560만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술 섹터예요.
- WIT LLC의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$1988만 상당의 675,000주를 매수했어요.
- WIT LLC 측이 2023년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1150만 규모예요.
- WIT LLC의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4560만예요.
- WIT LLC 측은 2023년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WIT LLC의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39억 중 99% 비중을 차지해요.
- WIT LLC 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- WIT LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$39억 규모가 됐어요.
2023년 8월 11일에 제출된 WIT LLC의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.