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WIT LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.6억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
22.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.06%
1년 예상 수익률
+22.48%
3년 예상 수익률
+48.01%
5년 예상 수익률
+24.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.3억
AUM 성장
+US$5.25억
(+15%)
자금 흐름
-US$3.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.03%
보유액
18
신규
4
증가
5
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$1.38억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$9446만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$4631만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$4422만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$4.47억 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$2.75억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2474만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$424만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.95% |
| 2 | 정보기술 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$18억 | 44.7% |
36,463,364
+2,036,640
| +6% | +US$9446만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$9.9억 | 24.46% |
16,436,999
-54,785
| -0.3% | -US$306만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171억
| US$2.94억 | 7.3% |
2,471,852
-2,330,696
| -49% | -US$2.75억 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$2.26억 | 5.6% |
3,964,405
-56,529
| -1% | -US$303만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8억
| US$1.8억 | 4.45% |
4,588,201
+3,804,322
| +485% | +US$1.38억 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108억
| US$8850만 | 2.19% |
658,548
+174,452
| +36% | +US$2152만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$7003만 | 1.74% |
783,380
+364,792
| +87% | +US$3115만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$6647만 | 1.65% |
844,643
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$6063만 | 1.5% |
783,879
-55,724
| -7% | -US$424만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$5803만 | 1.44% |
244,855
-2,003,539
| -89% | -US$4.47억 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$5310만 | 1.32% |
93,476
+5,632
| +6% | +US$296만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$4879만 | 1.21% |
+250,167
| 신규 | +US$4631만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$4451만 | 1.1% |
+418,588
| 신규 | +US$4422만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$2086만 | 0.52% |
+786,995
| 신규 | +US$2055만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$1988만 | 0.49% |
412,144
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$648만 | 0.16% |
62,022
-237,986
| -79% | -US$2474만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404억
| US$494만 | 0.12% |
82,534
-4,254
| -5% | -US$25.2만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
| US$192만 | 0.05% |
+15,104
| 신규 | +US$164만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
WIT LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, WIT LLC 측은 US$40.3억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.1억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
WIT LLC 측은 2025년 2분기에 순액 US$3.57억 규모를 회수하고 보유 종목 7개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$4.47억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, WIT LLC 측은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF에 US$4879만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WIT LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식으로, US$4879만 상당의 250,167주를 매수했어요.
- WIT LLC 측이 2025년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI EM ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- WIT LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$4.47억예요.
- WIT LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.3억 중 95% 비중을 차지해요.
- WIT LLC 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- WIT LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$40.3억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 WIT LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.