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WIT LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$65.5億
売買回転率
4.17%
推定1年リターン
11.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.06%
1年予想リターン
+11.7%
3年間の予想リターン
+49.97%
5年予想リターン
+28.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.3億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+15%)
資金フロー
-$3.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.03%
保有額
18
新規
4
買い増し
5
減少
7
解消
–
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$1.38億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$9446万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$4631万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$4422万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$3115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$4.47億 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$2.75億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$2474万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$424万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.95% |
| 2 | 情報技術 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $18億 | 44.7% |
36,463,364
+2,036,640
| +6% | +$9446万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $9.9億 | 24.46% |
16,436,999
-54,785
| -0.3% | -$306万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$168億
| $2.94億 | 7.3% |
2,471,852
-2,330,696
| -49% | -$2.75億 |
2024 Q1
5四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $2.26億 | 5.6% |
3,964,405
-56,529
| -1% | -$303万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $1.8億 | 4.45% |
4,588,201
+3,804,322
| +485% | +$1.38億 |
2021 Q2
16四半期
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $8850万 | 2.19% |
658,548
+174,452
| +36% | +$2152万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $7003万 | 1.74% |
783,380
+364,792
| +87% | +$3115万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $6647万 | 1.65% |
844,643
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $6063万 | 1.5% |
783,879
-55,724
| -7% | -$424万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $5803万 | 1.44% |
244,855
-2,003,539
| -89% | -$4.47億 |
2020 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $5310万 | 1.32% |
93,476
+5,632
| +6% | +$296万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $4879万 | 1.21% |
+250,167
| 新規 | +$4631万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $4451万 | 1.1% |
+418,588
| 新規 | +$4422万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $2086万 | 0.52% |
+786,995
| 新規 | +$2055万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $1988万 | 0.49% |
412,144
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $648万 | 0.16% |
62,022
-237,986
| -79% | -$2474万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$405億
| $494万 | 0.12% |
82,534
-4,254
| -5% | -$25.2万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $192万 | 0.05% |
+15,104
| 新規 | +$164万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
WIT LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、WIT LLCは18銘柄を保有し、保有額は$40.3億でした。前四半期の$35.1億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
WIT LLCは、2025年第2四半期に純額で$3.57億を引き揚げ、保有銘柄を7銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定$4.47億相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで情報技術です。
相場の流れに反して、WIT LLCは$4879万相当のVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの新規ポジションを取りました。
- WIT LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、株数は250,167株、評価額は$4879万でした。
- WIT LLCは2025年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI EM ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.38億でした。
- WIT LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定$4.47億相当を減らしました。
- 2025年第2四半期時点で、WIT LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$40.3億のポートフォリオの95%を占めています。
- WIT LLCは2025年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- WIT LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$40.3億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のWIT LLCの 13F報告書 に基づいています。