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WIT LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$62.6億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
22.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.35%
1年予想リターン
+22.48%
3年間の予想リターン
+48.01%
5年予想リターン
+24.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$39億
運用資産残高の伸び率
-$4059万
(-1%)
資金フロー
-$5301万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.94%
保有額
15
新規
3
買い増し
2
減少
7
解消
1
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$1993万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1168万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1150万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$419万 |
| 5 |
UiPath
PATH
|
+$49.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4560万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1685万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1201万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1105万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$676万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.99% |
| 2 | 情報技術 | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $11億 | 28.11% |
26,929,000
-1,131,000
| -4% | -$4560万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$365億
| $9.9億 | 25.37% |
17,123,000
+72,000
| +0.4% | +$419万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1464億
| $8.35億 | 21.42% |
16,934,000
-246,000
| -1% | -$1201万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $2.79億 | 7.17% |
2,684,000
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1.98億 | 5.09% |
4,298,000
+250,000
| +6% | +$1150万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $1.48億 | 3.8% |
745,000
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $1.34億 | 3.45% |
1,779,000
-145,000
| -8% | -$1105万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $1.15億 | 2.96% |
1,591,000
-232,000
| -13% | -$1685万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $3311万 | 0.85% |
837,000
-172,000
| -17% | -$676万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.6億
| $2813万 | 0.72% |
889,000
-187,000
| -17% | -$587万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $1988万 | 0.51% |
+675,000
| 新規 | +$1993万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $1232万 | 0.32% |
+56,000
| 新規 | +$1168万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $856万 | 0.22% |
93,000
-16,000
| -15% | -$147万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
14
UiPath
PATH
$68.3億
| $50.9万 | 0.01% |
+31,000
| 新規 | +$49.7万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| – | – |
-17,000
| 解消 | -$120万 | – |
|
類似するファンド
EQF
WIT LLCの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、WIT LLCは$39億相当のポジションを15件保有しており、前四半期の$39.4億から1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
WIT LLCの2023年第2四半期の報告書には、新規 3件、2件増加しました、7件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETFで、保有株数は675,000株、評価額は$1988万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$4560万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで情報技術です。
- WIT LLCが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETFで、株数は675,000株、評価額は$1988万でした。
- WIT LLCは2023年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1150万でした。
- WIT LLCが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4560万相当を減らしました。
- WIT LLCは2023年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$120万でした。
- 2023年第2四半期時点で、WIT LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$39億のポートフォリオの99%を占めています。
- WIT LLCは2023年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- WIT LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%減少し、$39億となりました。
2023年8月11日に提出された、2023年第2四半期分のWIT LLCの 13F報告書 に基づいています。