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Aristotle Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$477억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
13.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.36%
1년 예상 수익률
+13.92%
3년 예상 수익률
+50.48%
5년 예상 수익률
+59.96%
10년 예상 수익률
+301.3%
AUM
US$477억
AUM 성장
-US$9727만
(-0.2%)
자금 흐름
-US$26.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.22%
보유액
221
신규
30
증가
21
축소
134
청산됨
9
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$8.13억 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$7.26억 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1.03억 |
| 4 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$6054만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4302만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$8.65억 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$6.32억 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$1.18억 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1.12억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.37% |
| 2 | 정보기술 | 17.94% |
| 3 | 소재 | 10.58% |
| 4 | 기타 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$7.75억 | 1.63% |
1,737,376
-111,950
| -6% | -US$5264만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
RPM International
RPM
US$127억
| US$7.68억 | 1.61% |
6,911,971
-452,509
| -6% | -US$4720만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
28
Verizon
VZ
US$1861억
| US$7.54억 | 1.58% |
17,802,815
-1,189,957
| -6% | -US$5582만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
American International
AIG
US$422억
| US$7.38억 | 1.55% |
9,904,879
-624,810
| -6% | -US$4749만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
30
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$7.37억 | 1.55% |
2,513,746
-170,137
| -6% | -US$4948만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
Oshkosh
OSK
US$78.4억
| US$7.25억 | 1.52% |
4,726,162
-275,379
| -6% | -US$3880만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
32
American Water Works
AWK
US$268억
| US$7.14억 | 1.5% |
5,429,727
-383,728
| -7% | -US$4931만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$7.09억 | 1.49% |
7,836,325
-509,752
| -6% | -US$4558만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
Uber
UBER
US$1437억
| US$7.06억 | 1.48% |
9,786,839
-394,972
| -4% | -US$2896만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
35
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$6.92억 | 1.45% |
3,560,682
+3,559,201
| +240,324% | +US$8.13억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
36
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$6.9억 | 1.45% |
4,465,464
-299,545
| -6% | -US$4254만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
37
Chevron
CVX
US$4413억
| US$6.87억 | 1.44% |
4,141,943
-384,280
| -8% | -US$7152만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$6.81억 | 1.43% |
3,090,667
-152,127
| -5% | -US$3455만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$6.45억 | 1.35% |
4,399,668
-244,872
| -5% | -US$3564만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Alcon
ALC
US$320억
| US$6.14억 | 1.29% |
9,154,828
-565,773
| -6% | -US$3963만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
41
Blackstone
BX
US$851억
| US$5.84억 | 1.23% |
4,964,102
-252,416
| -5% | -US$3033만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
42
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$5.74억 | 1.2% |
11,388,915
-1,275,463
| -10% | -US$6258만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119억
| US$5.27억 | 1.11% |
8,183,427
-435,200
| -5% | -US$2751만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
44
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$4.92억 | 1.03% |
6,293,698
-355,565
| -5% | -US$2868만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
45
Adobe
ADBE
US$954억
| US$4.17억 | 0.87% |
2,033,869
-135,854
| -6% | -US$3218만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
46
Credicorp
BAP
US$310억
| US$2.76억 | 0.58% |
707,537
-39,791
| -5% | -US$1360만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.78억 | 0.37% |
238,972
+59,334
| +33% | +US$4302만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$1.74억 | 0.36% |
1,737,115
-97,532
| -5% | -US$930만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
49
ING
ING
US$950억
| US$1.49억 | 0.31% |
4,758,330
-296,928
| -6% | -US$878만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
50
Brookfield
BN
US$817억
| US$1.26억 | 0.26% |
2,947,402
-165,352
| -5% | -US$739만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Aristotle Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aristotle Capital Management의 보유 포지션은 221개, 총액은 US$477억였으며 전 분기 US$478억보다 0.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Aristotle Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$26.7억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 134개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coterra Energy으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aristotle Capital Management는 Edwards Lifesciences에 US$7.84억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aristotle Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Edwards Lifesciences으로, US$7.84억 상당의 8,665,712주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Autodesk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aristotle Capital Management로, 추정 증가액은 US$8.13억 규모예요.
- Aristotle Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Atmos Energy이며, 추정 감소액은 US$8.65억예요.
- Aristotle Capital Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aristotle Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$477억 중 30%를 차지해요.
- Aristotle Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Aristotle Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.2% 하락해 US$477억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Aristotle Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.