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Aristotle Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$477億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
13.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.36%
1年予想リターン
+13.92%
3年間の予想リターン
+50.48%
5年予想リターン
+59.96%
10年間の推定リターン
+301.3%
AUM
$477億
運用資産残高の伸び率
-$9727万
(-0.2%)
資金フロー
-$26.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.22%
保有額
221
新規
30
買い増し
21
減少
134
解消
9
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+$8.13億 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$7.26億 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$1.03億 |
| 4 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+$6054万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4302万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Atmos Energy
ATO
|
+$8.65億 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$6.32億 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+$1.84億 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$1.18億 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$1.12億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.37% |
| 2 | 情報技術 | 17.94% |
| 3 | 素材 | 10.58% |
| 4 | その他 | 10.05% |
| 5 | ヘルスケア | 8.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $25.8億 | 5.41% |
11,057,269
-83,202
| -0.7% | -$1649万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $19.6億 | 4.1% |
1,998,974
-122,400
| -6% | -$1.12億 |
2018 Q3
31四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $17.1億 | 3.58% |
4,829,427
-301,232
| -6% | -$1.08億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
Corteva
CTVA
$85.9億
| $15億 | 3.16% |
17,768,547
-1,065,165
| -6% | -$8553万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5
Capital One
COF
$1238億
| $12.8億 | 2.69% |
6,400,144
-350,652
| -5% | -$6708万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $11.8億 | 2.47% |
3,161,715
-216,178
| -6% | -$8747万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
7
US Bancorp
USB
$915億
| $10.6億 | 2.23% |
17,593,197
-1,154,042
| -6% | -$6466万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $10.6億 | 2.22% |
1,831,597
-123,503
| -6% | -$7324万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
9
Amgen
AMGN
$2338億
| $10.6億 | 2.21% |
2,915,257
-164,308
| -5% | -$5624万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $10.3億 | 2.16% |
5,566,051
-453,675
| -8% | -$8484万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $10.1億 | 2.12% |
1,515,404
-82,526
| -5% | -$5200万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $9.8億 | 2.07% |
10,800,194
-841,774
| -7% | -$7507万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
13
Ecolab
ECL
$810億
| $9.8億 | 2.06% |
3,516,811
-191,668
| -5% | -$5048万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
14
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2463億
| $9.6億 | 2.01% |
48,170,066
-3,286,319
| -6% | -$6191万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $9.6億 | 2% |
2,083,285
-128,392
| -6% | -$5885万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $9.49億 | 1.99% |
3,855,586
-255,724
| -6% | -$5726万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4040億
| $9.34億 | 1.96% |
11,489,995
-780,443
| -6% | -$6164万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $8.71億 | 1.83% |
2,097,026
-169,021
| -7% | -$7075万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Merck
MRK
$3601億
| $8.45億 | 1.77% |
6,578,570
-315,862
| -5% | -$3697万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
Xcel Energy
XEL
$477億
| $8.4億 | 1.76% |
10,459,005
-647,316
| -6% | -$5167万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Sony
SONY
$1453億
| $8.28億 | 1.74% |
41,272,268
-2,664,869
| -6% | -$5617万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
22
General Dynamics
GD
$931億
| $8.2億 | 1.72% |
2,315,796
-130,913
| -5% | -$4484万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $8.17億 | 1.71% |
10,506,305
-737,333
| -7% | -$6521万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $8.14億 | 1.71% |
9,853,089
-363,997
| -4% | -$2925万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
25
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $7.84億 | 1.64% |
+8,665,712
| 新規 | +$7.26億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Aristotle Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aristotle Capital Managementは$477億相当のポジションを221件保有しており、前四半期の$478億から0.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Aristotle Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$26.7億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、134銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCoterra Energyで、推定 $1.18億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
相場の流れに反して、Aristotle Capital Managementは$7.84億相当のEdwards Lifesciencesの新規ポジションを取りました。
- Aristotle Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEdwards Lifesciencesで、株数は8,665,712株、評価額は$7.84億でした。
- Aristotle Capital Managementは2026年第2四半期にAutodeskの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.13億でした。
- Aristotle Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAtmos Energyで、推定$8.65億相当を減らしました。
- Aristotle Capital Managementは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.18億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aristotle Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$477億のポートフォリオの30%を占めています。
- Aristotle Capital Managementは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Aristotle Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.2%減少し、$477億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAristotle Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。