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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
풋옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$218억
| US$4702만 | 0.1% |
750,700
+252,400
| +51% | +US$2456만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
177
풋옵션
Ford
F
US$484억
| US$4677만 | 0.1% |
3,364,500
+2,278,800
| +210% | +US$3074만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
178
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$4669만 | 0.1% |
400,193
+155,950
| +64% | +US$2127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
179
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$4654만 | 0.1% |
38,800
-27,100
| -41% | -US$2769만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
180
콜옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.4억
| US$4622만 | 0.1% |
400,000
-5,900
| -1% | -US$61.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
181
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$4485만 | 0.09% |
451,800
-111,100
| -20% | -US$1100만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
182
풋옵션
Affirm
AFRM
US$249억
| US$4443만 | 0.09% |
544,800
-160,700
| -23% | -US$1050만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
183
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$883억
| US$4421만 | 0.09% |
440,900
-213,700
| -33% | -US$1789만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
184
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$4420만 | 0.09% |
248,000
-32,000
| -11% | -US$546만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
185
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$4329만 | 0.09% |
99,900
-11,500
| -10% | -US$349만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
186
콜옵션
Honeywell
HON
US$676억
| US$4322만 | 0.09% |
193,050
-275,950
| -59% | -US$6157만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
187
콜옵션
FuelCell Energy
FCEL
US$9.9억
| US$4315만 | 0.09% |
1,198,300
+1,005,800
| +522% | +US$1633만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
188
콜옵션
AT&T
T
US$1605억
| US$4314만 | 0.09% |
2,083,900
+1,946,600
| +1,418% | +US$4831만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
189
풋옵션
CME Group
CME
US$1062억
| US$4308만 | 0.09% |
195,100
+189,900
| +3,652% | +US$5253만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
190
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$4298만 | 0.09% |
271,600
+131,600
| +94% | +US$1779만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
191
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$4279만 | 0.09% |
125,473
+30,179
| +32% | +US$691만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
HONA
192
콜옵션
Honeywell Aerospace
HONA
US$507억
| US$4268만 | 0.09% |
+193,050
| 신규 | +US$4259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
193
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$4242만 | 0.09% |
97,900
-73,800
| -43% | -US$2240만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
194
풋옵션
ON Semiconductor
ON
US$294억
| US$4232만 | 0.09% |
447,600
+111,200
| +33% | +US$1140만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
195
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$213억
| US$4228만 | 0.09% |
1,441,500
+1,104,600
| +328% | +US$3519만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
196
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$4182만 | 0.09% |
84,200
+74,300
| +751% | +US$3293만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
197
콜옵션
TeraWulf
WULF
US$59.9억
| US$4182만 | 0.09% |
1,693,100
-38,500
| -2% | -US$88.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
198
풋옵션
Oklo
OKLO
US$51.1억
| US$4168만 | 0.09% |
796,400
+298,800
| +60% | +US$1865만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
199
콜옵션
Celestica
CLS
US$378억
| US$4166만 | 0.09% |
114,200
-15,000
| -12% | -US$563만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
200
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$4142만 | 0.09% |
202,000
+73,700
| +57% | +US$1493만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.