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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3398만 | 0.07% |
45,500
+13,900
| +44% | +US$1008만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
227
풋옵션
Unity
U
US$180억
| US$3391만 | 0.07% |
1,186,600
-121,800
| -9% | -US$324만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
228
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$3388만 | 0.07% |
290,400
-524,400
| -64% | -US$7154만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
229
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$3385만 | 0.07% |
106,600
-7,100
| -6% | -US$199만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
230
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$3376만 | 0.07% |
+388,347
| 신규 | +US$5637만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
231
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$3368만 | 0.07% |
535,500
-357,400
| -40% | -US$2298만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
232
콜옵션
Entergy
ETR
US$513억
| US$3361만 | 0.07% |
292,600
+260,400
| +809% | +US$2936만 |
2026 Q1
1분기
|
|
233
콜옵션
United Rentals
URI
US$684억
| US$3331만 | 0.07% |
29,400
+6,900
| +31% | +US$656만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
234
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$3316만 | 0.07% |
381,500
-257,000
| -40% | -US$3731만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
235
콜옵션
Cerebras Systems
CBRS
US$263억
| US$3288만 | 0.07% |
+148,800
| 신규 | +US$3502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
236
콜옵션
Akamai
AKAM
US$134억
| US$3231만 | 0.07% |
273,300
-234,700
| -46% | -US$2922만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
237
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$3206만 | 0.07% |
160,237
-129,596
| -45% | -US$2665만 |
2026 Q1
1분기
|
|
238
풋옵션
Corning
GLW
US$1065억
| US$3185만 | 0.07% |
124,700
+31,300
| +34% | +US$569만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
239
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$3156만 | 0.06% |
333,800
+26,600
| +9% | +US$273만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
240
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$3148만 | 0.06% |
+105,598
| 신규 | +US$2930만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
콜옵션
BHP
BHP
US$1979억
| US$3147만 | 0.06% |
377,700
+126,200
| +50% | +US$1047만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
242
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$3136만 | 0.06% |
942,000
+507,000
| +117% | +US$2062만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
243
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$3123만 | 0.06% |
437,400
+54,200
| +14% | +US$477만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
244
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1686억
| US$3110만 | 0.06% |
1,924,600
-2,879,200
| -60% | -US$5625만 |
2026 Q1
1분기
|
|
245
풋옵션
XPO
XPO
US$215억
| US$3100만 | 0.06% |
151,000
-3,600
| -2% | -US$76.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
246
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$3065만 | 0.06% |
52,765
-22,861
| -30% | -US$937만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
247
풋옵션
Nokia
NOK
US$456억
| US$3055만 | 0.06% |
2,300,600
+2,265,700
| +6,492% | +US$2916만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
248
풋옵션
MongoDB
MDB
US$299억
| US$3047만 | 0.06% |
90,700
-36,600
| -29% | -US$1098만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
249
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$3031만 | 0.06% |
119,100
-98,500
| -45% | -US$1813만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
250
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$19.5억
| US$3030만 | 0.06% |
284,700
+188,100
| +195% | +US$2465만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.