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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$3015만 | 0.06% |
205,703
-24,820
| -11% | -US$450만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
252
콜옵션
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$2976만 | 0.06% |
68,000
+6,100
| +10% | +US$247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
253
풋옵션
First Horizon
FHN
US$111억
| US$2974만 | 0.06% |
1,160,100
-300,000
| -21% | -US$732만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
254
콜옵션
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$2957만 | 0.06% |
259,000
-131,700
| -34% | -US$1503만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
255
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$2936만 | 0.06% |
305,000
+4,500
| +1% | +US$45.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
256
콜옵션
Oklo
OKLO
US$49억
| US$2924만 | 0.06% |
558,700
+250,400
| +81% | +US$1563만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
257
콜옵션
Bunge Global
BG
US$198억
| US$2919만 | 0.06% |
273,500
-357,400
| -57% | -US$4394만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
258
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$2918만 | 0.06% |
683,808
+657,108
| +2,461% | +US$3568만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
259
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$2894만 | 0.06% |
291,500
-27,300
| -9% | -US$270만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
260
콜옵션
Unity
U
US$180억
| US$2889만 | 0.06% |
1,010,700
+615,700
| +156% | +US$1638만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
261
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$2886만 | 0.06% |
211,100
-1,060,100
| -83% | -US$1.59억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
262
콜옵션
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
| US$2869만 | 0.06% |
264,200
+263,700
| +52,740% | +US$2467만 |
2026 Q1
1분기
|
|
263
풋옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.7억
| US$2860만 | 0.06% |
825,000
+87,000
| +12% | +US$234만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
264
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$2846만 | 0.06% |
593,600
+445,200
| +300% | +US$1913만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
265
콜옵션
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$2843만 | 0.06% |
428,100
+372,000
| +663% | +US$2356만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
266
콜옵션
Timken Company
TKR
US$75.8억
| US$2838만 | 0.06% |
195,300
+108,200
| +124% | +US$1301만 |
2026 Q1
1분기
|
|
267
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$259억
| US$2823만 | 0.06% |
278,100
+209,800
| +307% | +US$2564만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
268
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2805만 | 0.06% |
+117,702
| 신규 | +US$2954만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
269
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$2800만 | 0.06% |
522,200
-1,450,400
| -74% | -US$7538만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
270
풋옵션
Coherent
COHR
US$412억
| US$2749만 | 0.06% |
69,700
+14,300
| +26% | +US$506만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
271
풋옵션
Avis
CAR
US$35.8억
| US$2726만 | 0.06% |
184,400
+38,500
| +26% | +US$847만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
272
풋옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$2702만 | 0.06% |
99,900
-600
| -0.6% | -US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
273
콜옵션
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$2696만 | 0.06% |
131,500
+74,600
| +131% | +US$1767만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
274
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$2671만 | 0.05% |
785,500
+667,400
| +565% | +US$2180만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
275
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$2658만 | 0.05% |
291,500
-388,800
| -57% | -US$3467만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.