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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
콜옵션
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$2655만 | 0.05% |
106,900
+25,900
| +32% | +US$729만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
277
콜옵션
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$2651만 | 0.05% |
172,600
+161,100
| +1,401% | +US$1862만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
278
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$2584만 | 0.05% |
555,900
-113,400
| -17% | -US$608만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
279
콜옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$33.1억
| US$2583만 | 0.05% |
296,600
+10,000
| +3% | +US$87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
280
콜옵션
United Microelectronic
UMC
US$474억
| US$2577만 | 0.05% |
947,200
+870,200
| +1,130% | +US$1487만 |
2026 Q1
1분기
|
|
281
콜옵션
Illumina
ILMN
US$407억
| US$2565만 | 0.05% |
145,900
+45,900
| +46% | +US$672만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
282
풋옵션
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$2560만 | 0.05% |
324,800
+244,700
| +305% | +US$2146만 |
2026 Q1
1분기
|
|
283
콜옵션
Regal Rexnord
RRX
US$98.5억
| US$2556만 | 0.05% |
107,300
+99,300
| +1,241% | +US$2075만 |
2026 Q1
1분기
|
|
284
콜옵션
F5
FFIV
US$258억
| US$2537만 | 0.05% |
+61,000
| 신규 | +US$2168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
285
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$2537만 | 0.05% |
93,785
+73,568
| +364% | +US$1909만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
286
풋옵션
Cummins
CMI
US$712억
| US$2532만 | 0.05% |
35,500
-500
| -1% | -US$32.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
287
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$2524만 | 0.05% |
251,700
-165,300
| -40% | -US$1384만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
288
콜옵션
Flex
FLEX
US$283억
| US$2512만 | 0.05% |
155,000
+150,200
| +3,129% | +US$1822만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
289
콜옵션
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$2471만 | 0.05% |
110,500
+98,100
| +791% | +US$2019만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
290
풋옵션
Citigroup
C
US$2023억
| US$2466만 | 0.05% |
176,200
+57,600
| +49% | +US$750만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
291
콜옵션
Wayfair
W
US$154억
| US$2438만 | 0.05% |
263,800
+232,800
| +751% | +US$1715만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
292
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$2433만 | 0.05% |
730,904
+452,660
| +163% | +US$1841만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
293
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$2415만 | 0.05% |
292,200
-142,300
| -33% | -US$1144만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
294
풋옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336억
| US$2392만 | 0.05% |
235,300
-14,400
| -6% | -US$143만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
295
콜옵션
Fermi Inc
FRMI
US$16.4억
| US$2378만 | 0.05% |
2,596,100
+1,833,400
| +240% | +US$1159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
296
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$2375만 | 0.05% |
149,700
+147,700
| +7,385% | +US$2197만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
297
콜옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$2361만 | 0.05% |
87,800
-13,400
| -13% | -US$344만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
298
콜옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$2350만 | 0.05% |
+100,800
| 신규 | +US$1998만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
299
콜옵션
Linde
LIN
US$2346억
| US$2320만 | 0.05% |
44,700
-12,100
| -21% | -US$613만 |
2026 Q1
1분기
|
|
300
콜옵션
General Dynamics
GD
US$945억
| US$2317만 | 0.05% |
65,400
+11,300
| +21% | +US$387만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.