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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
풋옵션
Intuit
INTU
US$918억
| US$2067만 | 0.04% |
79,200
+41,000
| +107% | +US$1428만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
327
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$2065만 | 0.04% |
174,500
-62,600
| -26% | -US$787만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
328
풋옵션
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$2061만 | 0.04% |
+10,400
| 신규 | +US$1887만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
329
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$2060만 | 0.04% |
+82,400
| 신규 | +US$1818만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
330
콜옵션
Biogen
BIIB
US$370억
| US$2037만 | 0.04% |
94,300
+61,100
| +184% | +US$1169만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
331
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$2036만 | 0.04% |
353,400
+286,500
| +428% | +US$1645만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
332
콜옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$218억
| US$2029만 | 0.04% |
324,000
-186,700
| -37% | -US$1817만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
333
콜옵션
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$2024만 | 0.04% |
51,700
+47,900
| +1,261% | +US$1494만 |
2026 Q1
1분기
|
|
334
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$2010만 | 0.04% |
40,100
+7,200
| +22% | +US$346만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
335
콜옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$2010만 | 0.04% |
2,140,300
+41,800
| +2% | +US$46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
336
콜옵션
Accenture
ACN
US$1526억
| US$2000만 | 0.04% |
160,700
+93,200
| +138% | +US$1618만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
337
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$1999만 | 0.04% |
+250,000
| 신규 | +US$2000만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
338
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$1982만 | 0.04% |
439,300
-387,900
| -47% | -US$1401만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
339
풋옵션
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$1976만 | 0.04% |
800,000
+287,300
| +56% | +US$661만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
340
풋옵션
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$1976만 | 0.04% |
20,200
-4,800
| -19% | -US$440만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
341
풋옵션
Hut 8
HUT
US$75.5억
| US$1966만 | 0.04% |
170,300
+89,000
| +109% | +US$863만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
342
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$1961만 | 0.04% |
95,647
+30,728
| +47% | +US$728만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
343
콜옵션
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$1959만 | 0.04% |
67,700
-34,300
| -34% | -US$881만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
344
콜옵션
Carvana
CVNA
US$636억
| US$1954만 | 0.04% |
296,900
-172,600
| -37% | -US$1221만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
345
Seagate
STX
US$1434억
| US$1949만 | 0.04% |
20,194
-25,334
| -56% | -US$1933만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
346
콜옵션
Shell
SHEL
US$3075억
| US$1949만 | 0.04% |
251,300
-1,244,200
| -83% | -US$1.07억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
347
콜옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$199억
| US$1941만 | 0.04% |
426,900
-113,100
| -21% | -US$531만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
348
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$1934만 | 0.04% |
64,900
-7,100
| -10% | -US$197만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
349
콜옵션
Twilio
TWLO
US$402억
| US$1929만 | 0.04% |
93,500
+83,500
| +835% | +US$1480만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
350
콜옵션
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| US$1926만 | 0.04% |
1,065,000
+133,400
| +14% | +US$283만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.