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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
콜옵션
HEICO Corp
HEI
US$419억
| US$1781만 | 0.04% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
377
콜옵션
Hinge Health
HNGE
US$88.7억
| US$1776만 | 0.04% |
+214,000
| 신규 | +US$1162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
378
풋옵션
Lemonade
LMND
US$35.1억
| US$1773만 | 0.04% |
272,600
+7,600
| +3% | +US$44.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
379
풋옵션
United Airlines
UAL
US$331억
| US$1772만 | 0.04% |
130,300
+23,000
| +21% | +US$238만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
380
풋옵션
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.21억
| US$1764만 | 0.04% |
298,300
+48,300
| +19% | +US$293만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
381
콜옵션
Symbotic
SYM
US$52.4억
| US$1763만 | 0.04% |
392,300
+331,500
| +545% | +US$1689만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
382
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$1747만 | 0.04% |
141,900
+140,500
| +10,036% | +US$2108만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
383
콜옵션
Comfort Systems
FIX
US$450억
| US$1744만 | 0.04% |
+8,800
| 신규 | +US$1597만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
384
콜옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$36.2억
| US$1743만 | 0.04% |
807,900
-1,806,000
| -69% | -US$4117만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
385
풋옵션
Vistra
VST
US$473억
| US$1735만 | 0.04% |
109,400
-85,000
| -44% | -US$1319만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
386
콜옵션
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$215억
| US$1734만 | 0.04% |
+234,800
| 신규 | +US$1223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
콜옵션
POET Technologies
POET
US$9.22억
| US$1734만 | 0.04% |
1,686,300
-401,600
| -19% | -US$437만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
388
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$925억
| US$1731만 | 0.04% |
10,200
+5,200
| +104% | +US$888만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
389
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$1730만 | 0.04% |
184,700
+76,100
| +70% | +US$574만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
390
콜옵션
JFrog
FROG
US$116억
| US$1719만 | 0.04% |
189,200
-89,600
| -32% | -US$582만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
391
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$1718만 | 0.04% |
251,100
+125,500
| +100% | +US$820만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
392
콜옵션
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$1707만 | 0.04% |
+80,000
| 신규 | +US$1597만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
393
콜옵션
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$1685만 | 0.03% |
67,000
+49,200
| +276% | +US$1367만 |
2026 Q1
1분기
|
|
394
풋옵션
Upstart Holdings
UPST
US$23.2억
| US$1668만 | 0.03% |
470,900
-54,600
| -10% | -US$168만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
395
풋옵션
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$1668만 | 0.03% |
37,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
396
콜옵션
ACM Research
ACMR
US$34.2억
| US$1665만 | 0.03% |
131,200
-104,300
| -44% | -US$738만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
397
풋옵션
Futu Holdings
FUTU
US$139억
| US$1656만 | 0.03% |
176,700
-43,700
| -20% | -US$560만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
398
풋옵션
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$1654만 | 0.03% |
236,100
-77,700
| -25% | -US$501만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
399
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$101억
| US$1649만 | 0.03% |
360,500
+150,000
| +71% | +US$780만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
400
풋옵션
CAVA Group
CAVA
US$63.9억
| US$1646만 | 0.03% |
209,700
-109,900
| -34% | -US$922만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.