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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
콜옵션
MongoDB
MDB
US$299억
| US$1915만 | 0.04% |
57,000
+50,600
| +791% | +US$1518만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
352
콜옵션
MaxLinear
MXL
US$57.6억
| US$1905만 | 0.04% |
+148,800
| 신규 | +US$1053만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
353
콜옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$1900만 | 0.04% |
64,800
-311,400
| -83% | -US$9057만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
354
콜옵션
Sanmina
SANM
US$83.5억
| US$1898만 | 0.04% |
75,000
+25,000
| +50% | +US$548만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
355
풋옵션
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1888만 | 0.04% |
113,900
-253,700
| -69% | -US$4722만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
356
풋옵션
IQVIA
IQV
US$460억
| US$1888만 | 0.04% |
97,700
-22,000
| -18% | -US$384만 |
2026 Q1
1분기
|
|
357
콜옵션
Dover
DOV
US$268억
| US$1882만 | 0.04% |
83,900
-29,300
| -26% | -US$638만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
358
Ford
F
US$463억
| US$1880만 | 0.04% |
1,352,781
+867,794
| +179% | +US$1171만 |
2026 Q1
1분기
|
|
359
콜옵션
Intuit
INTU
US$918억
| US$1879만 | 0.04% |
72,000
+50,500
| +235% | +US$1759만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
360
CME Group
CME
US$1099억
| US$1877만 | 0.04% |
+84,980
| 신규 | +US$2351만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
361
콜옵션
Seagate
STX
US$1434억
| US$1872만 | 0.04% |
19,400
+3,700
| +24% | +US$282만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
362
콜옵션
Nova
NVMI
US$99억
| US$1862만 | 0.04% |
34,300
+32,200
| +1,533% | +US$1655만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
363
풋옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$64억
| US$1860만 | 0.04% |
2,126,100
-2,022,800
| -49% | -US$1922만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
364
풋옵션
Wayfair
W
US$154억
| US$1850만 | 0.04% |
200,200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
365
Ring Energy
REI
US$3.73억
| US$1845만 | 0.04% |
17,079,382
+15,929,382
| +1,385% | +US$2221만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
366
콜옵션
Home Depot
HD
US$3191억
| US$1845만 | 0.04% |
52,300
+49,000
| +1,485% | +US$1594만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
367
콜옵션
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$1832만 | 0.04% |
39,900
-82,600
| -67% | -US$3938만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
368
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$1831만 | 0.04% |
95,992
-221,492
| -70% | -US$3147만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
369
콜옵션
CoreCivic
CXW
US$29.7억
| US$1829만 | 0.04% |
+602,000
| 신규 | +US$1364만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
370
콜옵션
Penguin Solutions Inc
PENG
US$27.4억
| US$1824만 | 0.04% |
+240,000
| 신규 | +US$1092만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
371
콜옵션
Ouster
OUST
US$21.4억
| US$1810만 | 0.04% |
289,500
-521,400
| -64% | -US$1754만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
372
풋옵션
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| US$1807만 | 0.04% |
999,500
-100,200
| -9% | -US$213만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
373
콜옵션
Bruker
BRKR
US$87.7억
| US$1805만 | 0.04% |
+300,000
| 신규 | +US$1400만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
374
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1796만 | 0.04% |
35,900
+20,900
| +139% | +US$1005만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
375
콜옵션
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$1796만 | 0.04% |
+1,025,000
| 신규 | +US$1567만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.