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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
풋옵션
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1643만 | 0.03% |
388,100
-48,800
| -11% | -US$229만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
402
Newmont
NEM
US$1147억
| US$1638만 | 0.03% |
175,341
+23,660
| +16% | +US$258만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
403
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.9억
| US$1633만 | 0.03% |
667,500
+33,300
| +5% | +US$92.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
404
풋옵션
XPeng
XPEV
US$88.2억
| US$1625만 | 0.03% |
1,227,300
-299,600
| -20% | -US$475만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
405
콜옵션
Coherent
COHR
US$412억
| US$1617만 | 0.03% |
41,000
+8,000
| +24% | +US$283만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
406
콜옵션
Zoom
ZM
US$279억
| US$1616만 | 0.03% |
187,200
+33,700
| +22% | +US$319만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
407
콜옵션
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$1611만 | 0.03% |
229,900
-18,100
| -7% | -US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
408
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$1610만 | 0.03% |
89,000
+81,700
| +1,119% | +US$1417만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
409
콜옵션
Keysight
KEYS
US$536억
| US$1603만 | 0.03% |
45,800
+32,100
| +234% | +US$1095만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
410
콜옵션
Exelon
EXC
US$458억
| US$1600만 | 0.03% |
343,100
-100
| -0% | -US$4.63천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
411
콜옵션
Box
BOX
US$59.2억
| US$1592만 | 0.03% |
+600,000
| 신규 | +US$1497만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
412
콜옵션
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$1588만 | 0.03% |
35,600
-20,300
| -36% | -US$955만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
413
Murphy USA
MUSA
US$98.3억
| US$1585만 | 0.03% |
29,409
+115
| +0.4% | +US$6.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
414
콜옵션
Cipher Digital
CIFR
US$33억
| US$1585만 | 0.03% |
+646,800
| 신규 | +US$1365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
415
콜옵션
HP
HPQ
US$303억
| US$1577만 | 0.03% |
718,900
+564,200
| +365% | +US$1248만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
416
풋옵션
Leidos
LDOS
US$171억
| US$1570만 | 0.03% |
152,500
+33,200
| +28% | +US$441만 |
2026 Q1
1분기
|
|
417
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1560만 | 0.03% |
47,668
+25,650
| +116% | +US$797만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
418
콜옵션
Harmony Gold Mining
HMY
US$99.3억
| US$1554만 | 0.03% |
1,021,500
+456,600
| +81% | +US$759만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
419
콜옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$1550만 | 0.03% |
274,900
-82,700
| -23% | -US$419만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
420
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$1547만 | 0.03% |
216,728
+180,101
| +492% | +US$1586만 |
2026 Q1
1분기
|
|
421
콜옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.7억
| US$1543만 | 0.03% |
445,000
+302,200
| +212% | +US$811만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
422
풋옵션
Blackstone
BX
US$941억
| US$1530만 | 0.03% |
130,000
-28,900
| -18% | -US$347만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
423
풋옵션
Levi Strauss
LEVI
US$81억
| US$1524만 | 0.03% |
613,800
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
424
MongoDB
MDB
US$299억
| US$1522만 | 0.03% |
45,299
-28,093
| -38% | -US$843만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
425
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$1499만 | 0.03% |
60,361
+33,070
| +121% | +US$931만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.