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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
콜옵션
Fastly Inc
FSLY
US$37.8억
| US$1381만 | 0.03% |
752,000
-148,200
| -16% | -US$322만 |
2026 Q1
1분기
|
|
452
풋옵션
Hewlett Packard
HPE
US$760억
| US$1379만 | 0.03% |
305,800
+245,100
| +404% | +US$885만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
453
풋옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$196억
| US$1379만 | 0.03% |
303,200
+215,400
| +245% | +US$1010만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
454
콜옵션
Textron
TXT
US$132억
| US$1376만 | 0.03% |
150,000
+122,100
| +438% | +US$1109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
455
콜옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$76.9억
| US$1376만 | 0.03% |
56,200
-9,000
| -14% | -US$195만 |
2026 Q1
1분기
|
|
456
콜옵션
Magna International
MGA
US$168억
| US$1370만 | 0.03% |
208,600
-146,300
| -41% | -US$914만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
457
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1671억
| US$1362만 | 0.03% |
842,900
-1,917,000
| -69% | -US$3746만 |
2026 Q1
1분기
|
|
458
Churchill Capital Corp XI
CCXI
US$5.73억
| US$1359만 | 0.03% |
+778,940
| 신규 | +US$829만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
459
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$223억
| US$1356만 | 0.03% |
+183,663
| 신규 | +US$957만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
460
콜옵션
Enbridge
ENB
US$1075억
| US$1356만 | 0.03% |
250,200
+208,900
| +506% | +US$1146만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
461
Home Depot
HD
US$3186억
| US$1349만 | 0.03% |
38,260
+24,686
| +182% | +US$803만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
462
콜옵션
Murphy USA
MUSA
US$98.8억
| US$1347만 | 0.03% |
25,000
+20,000
| +400% | +US$1086만 |
2026 Q1
1분기
|
|
463
풋옵션
Visa
V
US$7683억
| US$1345만 | 0.03% |
39,200
+15,900
| +68% | +US$510만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
464
풋옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$155억
| US$1345만 | 0.03% |
35,000
+23,200
| +197% | +US$851만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
465
콜옵션
Applovin
APP
US$876억
| US$1345만 | 0.03% |
26,100
-26,200
| -50% | -US$1264만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
466
콜옵션
FIVE9
FIVN
US$27.7억
| US$1333만 | 0.03% |
625,100
+421,300
| +207% | +US$832만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
467
콜옵션
TC Energy
TRP
US$653억
| US$1326만 | 0.03% |
200,000
-312,400
| -61% | -US$2066만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
468
콜옵션
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$1323만 | 0.03% |
248,900
-191,500
| -43% | -US$1074만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
469
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$116억
| US$1323만 | 0.03% |
115,900
-21,100
| -15% | -US$282만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
470
콜옵션
Aurora
AUR
US$96억
| US$1318만 | 0.03% |
1,932,300
+1,117,100
| +137% | +US$683만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
471
콜옵션
Qnity Electronics Inc
Q
US$227억
| US$1316만 | 0.03% |
80,600
+20,600
| +34% | +US$303만 |
2026 Q1
1분기
|
|
472
콜옵션
Universal Display
OLED
US$39.4억
| US$1299만 | 0.03% |
+150,000
| 신규 | +US$1385만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
473
콜옵션
Novanta
NOVT
US$53억
| US$1298만 | 0.03% |
+80,000
| 신규 | +US$1157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
474
콜옵션
Cabot Corp
CBT
US$37.8억
| US$1286만 | 0.03% |
+141,600
| 신규 | +US$1158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
475
콜옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$573억
| US$1286만 | 0.03% |
9,300
-14,900
| -62% | -US$2237만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.