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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.58% |
| 5 | 산업재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
콜옵션
Twist Bioscience
TWST
US$80.1억
| US$1176만 | 0.02% |
+114,300
| 신규 | +US$744만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
502
풋옵션
US Bancorp
USB
US$926억
| US$1172만 | 0.02% |
194,100
-97,300
| -33% | -US$545만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
503
콜옵션
Eaton
ETN
US$1328억
| US$1168만 | 0.02% |
27,400
-62,300
| -69% | -US$2512만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
504
콜옵션
Golar LNG
GLNG
US$44억
| US$1164만 | 0.02% |
233,600
-596,700
| -72% | -US$3155만 |
2026 Q1
1분기
|
|
505
풋옵션
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.6억
| US$1163만 | 0.02% |
213,300
-82,600
| -28% | -US$435만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
506
Target
TGT
US$720억
| US$1159만 | 0.02% |
88,741
+23,778
| +37% | +US$302만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
507
콜옵션
Power Integrations
POWI
US$22.5억
| US$1155만 | 0.02% |
+137,900
| 신규 | +US$995만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
508
Coherent
COHR
US$380억
| US$1152만 | 0.02% |
29,202
+6,852
| +31% | +US$242만 |
2026 Q1
1분기
|
|
509
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$1151만 | 0.02% |
30,800
-236,000
| -88% | -US$7389만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
510
풋옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$1147만 | 0.02% |
229,500
+152,800
| +199% | +US$788만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
511
Super Micro Computer
SMCI
US$189억
| US$1146만 | 0.02% |
390,783
-40,875
| -9% | -US$130만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
512
풋옵션
Under Armour
UAA
US$22.7억
| US$1145만 | 0.02% |
1,791,600
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
513
콜옵션
Target
TGT
US$720억
| US$1143만 | 0.02% |
87,500
-103,100
| -54% | -US$1310만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
514
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$1140만 | 0.02% |
30,190
+25,731
| +577% | +US$1032만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
515
풋옵션
MSCI
MSCI
US$466억
| US$1137만 | 0.02% |
20,300
-19,700
| -49% | -US$1149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
516
풋옵션
Hecla Mining
HL
US$99억
| US$1137만 | 0.02% |
736,700
+120,000
| +19% | +US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
517
콜옵션
Sensata Technologies
ST
US$57.2억
| US$1137만 | 0.02% |
+238,100
| 신규 | +US$1077만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
518
풋옵션
Autoliv
ALV
US$88.9억
| US$1136만 | 0.02% |
97,800
-70,000
| -42% | -US$832만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
519
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$1135만 | 0.02% |
44,700
-19,900
| -31% | -US$464만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
520
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$1131만 | 0.02% |
122,600
+6,900
| +6% | +US$62.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
521
풋옵션
Moderna
MRNA
US$1015억
| US$1127만 | 0.02% |
161,000
-140,700
| -47% | -US$728만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
522
콜옵션
Ondas Inc
ONDS
US$31억
| US$1124만 | 0.02% |
1,364,000
+423,900
| +45% | +US$418만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
523
콜옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$17.5억
| US$1114만 | 0.02% |
116,000
+30,900
| +36% | +US$282만 |
2026 Q1
1분기
|
|
524
Valaris
VAL
US$55.4억
| US$1114만 | 0.02% |
153,390
-29,003
| -16% | -US$270만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
525
Teradyne
TER
US$341억
| US$1111만 | 0.02% |
+22,956
| 신규 | +US$866만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.