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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
콜옵션
Tenable Holdings
TENB
US$44.8억
| US$1107만 | 0.02% |
+300,200
| 신규 | +US$706만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
527
콜옵션
Matador Resources
MTDR
US$71.5억
| US$1106만 | 0.02% |
222,200
-574,700
| -72% | -US$3267만 |
2026 Q1
1분기
|
|
528
콜옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$2036억
| US$1105만 | 0.02% |
91,000
+49,600
| +120% | +US$543만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
529
풋옵션
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$1104만 | 0.02% |
27,500
-500
| -2% | -US$18.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
530
콜옵션
Vale
VALE
US$540억
| US$1104만 | 0.02% |
733,900
-842,900
| -53% | -US$1373만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
531
콜옵션
Nike
NKE
US$557억
| US$1103만 | 0.02% |
268,600
+153,100
| +133% | +US$673만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
532
콜옵션
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$100억
| US$1099만 | 0.02% |
123,400
+23,600
| +24% | +US$208만 |
2026 Q1
1분기
|
|
533
콜옵션
Iridium Communications
IRDM
US$46.9억
| US$1096만 | 0.02% |
199,900
-11,700
| -6% | -US$50만 |
2026 Q1
1분기
|
|
534
콜옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$136억
| US$1094만 | 0.02% |
107,100
+75,700
| +241% | +US$780만 |
2026 Q1
1분기
|
|
535
Comfort Systems
FIX
US$493억
| US$1093만 | 0.02% |
5,512
+899
| +19% | +US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
536
풋옵션
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$119억
| US$1089만 | 0.02% |
100,300
+78,100
| +352% | +US$731만 |
2026 Q1
1분기
|
|
537
콜옵션
Ceco Environmental
CECO
US$34.1억
| US$1089만 | 0.02% |
+120,000
| 신규 | +US$949만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
538
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$1087만 | 0.02% |
101,100
-7,200
| -7% | -US$74.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
539
풋옵션
Bread Financial
BFH
US$41.7억
| US$1084만 | 0.02% |
+100,000
| 신규 | +US$898만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
540
콜옵션
Amkor Technology
AMKR
US$109억
| US$1083만 | 0.02% |
125,600
+72,900
| +138% | +US$520만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
541
풋옵션
FTI Consulting
FCN
US$41.2억
| US$1080만 | 0.02% |
72,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
542
콜옵션
PDF Solutions
PDFS
US$18.6억
| US$1080만 | 0.02% |
+152,600
| 신규 | +US$756만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
543
콜옵션
Energy Fuels
UUUU
US$21.7억
| US$1079만 | 0.02% |
744,300
-569,700
| -43% | -US$1047만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
544
Blue Owl Capital
OWL
US$62.7억
| US$1078만 | 0.02% |
1,232,167
-542,766
| -31% | -US$516만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
545
콜옵션
West Pharmaceutical
WST
US$277억
| US$1077만 | 0.02% |
30,000
+10,000
| +50% | +US$306만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
546
콜옵션
Leonardo DRS
DRS
US$90.6억
| US$1067만 | 0.02% |
250,000
+221,900
| +790% | +US$986만 |
2026 Q1
1분기
|
|
547
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$1066만 | 0.02% |
58,900
+53,200
| +933% | +US$923만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
548
풋옵션
Mobileye
MBLY
US$59.7억
| US$1058만 | 0.02% |
1,092,800
+79,000
| +8% | +US$70.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
549
풋옵션
Newmont
NEM
US$1235억
| US$1054만 | 0.02% |
112,900
-3,100
| -3% | -US$33.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
550
콜옵션
ESCO Technologies
ESE
US$64.1억
| US$1050만 | 0.02% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.