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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
賣權
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$41億
| US$1020萬 | 0.02% |
184,300
-29,000
| -14% | -US$156萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
527
買權
Humana
HUM
US$540億
| US$1011萬 | 0.02% |
26,500
+15,000
| +130% | +US$583萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
528
買權
Murphy USA
MUSA
US$98.4億
| US$1008萬 | 0.02% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$279萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
529
賣權
Cerebras Systems
CBRS
US$264億
| US$1007萬 | 0.02% |
56,700
+50,500
| +815% | +US$1015萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
530
Humana
HUM
US$540億
| US$1002萬 | 0.02% |
26,252
+2,705
| +11% | +US$105萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
531
Comfort Systems
FIX
US$389億
| US$1000萬 | 0.02% |
6,044
+532
| +10% | +US$89.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
532
賣權
lululemon athletica
LULU
US$122億
| US$998萬 | 0.02% |
103,800
+20,200
| +24% | +US$229萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
533
賣權
Upstart Holdings
UPST
US$19.3億
| US$998萬 | 0.02% |
434,100
-36,800
| -8% | -US$105萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
534
買權
Sea Limited
SE
US$462億
| US$997萬 | 0.02% |
102,400
+84,400
| +469% | +US$926萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
535
買權
Verizon
VZ
US$1921億
| US$997萬 | 0.02% |
217,300
+30,400
| +16% | +US$143萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
536
買權
Benchmark Electronics
BHE
US$22.5億
| US$995萬 | 0.02% |
120,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
537
買權
Bitdeer Technologies
BTDR
US$15.5億
| US$994萬 | 0.02% |
947,600
+197,600
| +26% | +US$225萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
538
買權
Centrus Energy
LEU
US$21.4億
| US$993萬 | 0.02% |
71,200
+33,000
| +86% | +US$557萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
539
買權
Nu Holdings
NU
US$640億
| US$993萬 | 0.02% |
784,100
+465,600
| +146% | +US$660萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
540
買權
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.23億
| US$990萬 | 0.02% |
771,500
+608,100
| +372% | +US$495萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
541
買權
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$986萬 | 0.02% |
516,200
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
542
買權
BioNTech
BNTX
US$212億
| US$985萬 | 0.02% |
100,200
+100,100
| +100,100% | +US$972萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
543
買權
Aramark
ARMK
US$142億
| US$984萬 | 0.02% |
183,800
+17,900
| +11% | +US$103萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
544
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$984萬 | 0.02% |
19,243
+19,241
| +962,050% | +US$977萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
545
買權
Rambus
RMBS
US$88.1億
| US$982萬 | 0.02% |
92,000
+73,000
| +384% | +US$705萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
546
買權
Par Pacific Holdings
PARR
US$36.6億
| US$979萬 | 0.02% |
+120,000
| 新 | +US$924萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
547
賣權
Bread Financial
BFH
US$37.4億
| US$978萬 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
548
買權
Tidewater
TDW
US$39.4億
| US$977萬 | 0.02% |
120,500
+12,200
| +11% | +US$103萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
549
買權
Dynatrace
DT
US$129億
| US$971萬 | 0.02% |
168,200
+118,100
| +236% | +US$584萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
550
買權
Delta Air Lines
DAL
US$567億
| US$969萬 | 0.02% |
116,100
-68,600
| -37% | -US$582萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。