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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
콜옵션
Southern Copper
SCCO
US$1550억
| US$1049만 | 0.02% |
60,922
+12,167
| +25% | +US$219만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
552
Vishay Precision Group
VPG
US$7.02억
| US$1047만 | 0.02% |
69,809
-180,986
| -72% | -US$1680만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
553
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$1043만 | 0.02% |
16,327
-31,789
| -66% | -US$1546만 |
2026 Q1
1분기
|
|
554
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$1039만 | 0.02% |
953,500
+909,500
| +2,067% | +US$958만 |
2026 Q1
1분기
|
|
555
콜옵션
Cognex
CGNX
US$91.9억
| US$1035만 | 0.02% |
+142,900
| 신규 | +US$867만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
556
콜옵션
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.28억
| US$1034만 | 0.02% |
875,400
+295,900
| +51% | +US$331만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
557
콜옵션
Amphenol
APH
US$1802억
| US$1031만 | 0.02% |
117,000
+114,400
| +4,400% | +US$825만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
558
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$1031만 | 0.02% |
212,200
-368,900
| -63% | -US$2095만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
559
IBM
IBM
US$2375억
| US$1030만 | 0.02% |
36,632
+36,629
| +1,220,967% | +US$923만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
560
Steel Dynamics
STLD
US$344억
| US$1023만 | 0.02% |
44,571
+33,880
| +317% | +US$794만 |
2026 Q1
1분기
|
|
561
풋옵션
Mastercard
MA
US$5547억
| US$1022만 | 0.02% |
19,900
+7,700
| +63% | +US$384만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
562
콜옵션
SK Telecom
SKM
US$118억
| US$1021만 | 0.02% |
317,400
-21,700
| -6% | -US$80.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
563
Take-Two Interactive
TTWO
US$389억
| US$1013만 | 0.02% |
40,528
+21,729
| +116% | +US$479만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
564
콜옵션
Mitek Systems
MITK
US$8.06억
| US$1009만 | 0.02% |
501,100
+176,800
| +55% | +US$274만 |
2026 Q1
1분기
|
|
565
콜옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$137억
| US$1008만 | 0.02% |
65,900
+34,800
| +112% | +US$449만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
566
콜옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.8억
| US$1007만 | 0.02% |
68,000
+7,200
| +12% | +US$117만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
567
콜옵션
SentinelOne
S
US$78.3억
| US$1005만 | 0.02% |
592,300
+15,900
| +3% | +US$24.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
568
풋옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$269억
| US$1005만 | 0.02% |
+47,400
| 신규 | +US$930만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
569
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$1002만 | 0.02% |
26,800
-56,000
| -68% | -US$1753만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
570
Affiliated Managers Group
AMG
US$102억
| US$1000만 | 0.02% |
+29,555
| 신규 | +US$917만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
571
DoorDash
DASH
US$806억
| US$999만 | 0.02% |
54,134
+29,537
| +120% | +US$488만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
572
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$997만 | 0.02% |
96,400
+56,500
| +142% | +US$504만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
573
콜옵션
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$996만 | 0.02% |
56,100
+45,300
| +419% | +US$747만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
574
풋옵션
Fluence Energy
FLNC
US$8.16억
| US$994만 | 0.02% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
575
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1127억
| US$993만 | 0.02% |
130,200
-96,400
| -43% | -US$891만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.