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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
콜옵션
Cenovus Energy
CVE
US$608억
| US$993만 | 0.02% |
400,300
-303,000
| -43% | -US$836만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
577
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9459억
| US$989만 | 0.02% |
87,300
-233,900
| -73% | -US$2904만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
578
콜옵션
JBS N.V.
JBS
US$400억
| US$986만 | 0.02% |
832,400
+129,600
| +18% | +US$190만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
579
콜옵션
Novartis
NVS
US$2843억
| US$986만 | 0.02% |
+62,900
| 신규 | +US$943만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
580
콜옵션
NextDecade
NEXT
US$16.8억
| US$983만 | 0.02% |
1,303,700
-173,700
| -12% | -US$137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
581
콜옵션
Sunrun
RUN
US$18.3억
| US$980만 | 0.02% |
732,600
+684,500
| +1,423% | +US$924만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
582
풋옵션
Danaos Corp
DAC
US$28.8억
| US$979만 | 0.02% |
80,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
583
콜옵션
indie Semiconductor
INDI
US$3.59억
| US$979만 | 0.02% |
2,179,500
+1,929,500
| +772% | +US$770만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
584
Invesco
IVZ
US$125억
| US$977만 | 0.02% |
+370,123
| 신규 | +US$981만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
585
콜옵션
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$977만 | 0.02% |
+257,400
| 신규 | +US$979만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
586
Boeing
BA
US$1492억
| US$975만 | 0.02% |
45,056
+5,912
| +15% | +US$132만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
NHIVU
587
NewHold Investment Corp IV Units
NHIVU
| US$974만 | 0.02% |
+950,000
| 신규 | +US$958만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
588
콜옵션
Transocean
RIG
US$72.5억
| US$968만 | 0.02% |
1,979,400
-1,760,100
| -47% | -US$1100만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
589
콜옵션
Versigent PLC
VGNT
US$29.3억
| US$966만 | 0.02% |
+230,000
| 신규 | +US$917만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
590
풋옵션
Celsius Holdings
CELH
US$72.2억
| US$966만 | 0.02% |
329,800
-11,300
| -3% | -US$35.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
591
Fiverr
FVRR
US$3.07억
| US$965만 | 0.02% |
935,169
+197,500
| +27% | +US$210만 |
2026 Q1
1분기
|
|
592
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$965만 | 0.02% |
38,600
+28,100
| +268% | +US$620만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
593
콜옵션
Semtech
SMTC
US$125억
| US$961만 | 0.02% |
59,400
+53,500
| +907% | +US$699만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
594
풋옵션
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$957만 | 0.02% |
415,000
-286,000
| -41% | -US$623만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
595
콜옵션
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$957만 | 0.02% |
516,200
+156,000
| +43% | +US$291만 |
2026 Q1
1분기
|
|
596
Zoom
ZM
US$282억
| US$956만 | 0.02% |
110,759
-64,444
| -37% | -US$609만 |
2026 Q1
1분기
|
|
597
Spotify
SPOT
US$1199억
| US$955만 | 0.02% |
20,804
-12,859
| -38% | -US$613만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
598
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$955만 | 0.02% |
83,600
+1,700
| +2% | +US$22.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
599
Angel Studios
ANGX
US$6.39억
| US$952만 | 0.02% |
+2,593,933
| 신규 | +US$735만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
600
콜옵션
Ovintiv
OVV
US$201억
| US$951만 | 0.02% |
180,700
-259,200
| -59% | -US$1480만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.